应收应付拆分
2020-08-03 12:10:32 6 举报AI智能生成
应收应付拆分
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大纲/内容
3月拆分 点位：6/10<br>代理费=180<br>监测费=300<br>媒介收入=600<br>
展示类营销<br>点位：5/6
监测费=250
代理费=150
媒介收入=500
精准营销<br>点位：1/6
监测费=50
代理费=30
媒介收入=100
4月拆分 点位：4/10<br>代理费=120<br>监测费=200<br>媒介收入=400<br>
展示类营销<br>点位：2/4
监测费=100
代理费=60
媒介收入=200
精准营销<br>点位：2/4
监测费=100
代理费=60
媒介收入=200
应收应付变更后拆分<br>监测费=100<br>代理费=300<br>媒介收入=1200
3月份拆分 点位6/10<br>监测费=60<br>代理费=180<br>媒介收入=720
展示类营销<br>点位：4/6
监测费=40
代理费=120
媒介收入=480
精准营销<br>点位：2/6
监测费=20
代理费=60
媒介收入=240
4月份拆分 点位：4/10<br>监测费=40<br>代理费=120<br>媒介收入=480
展示类营销<br>点位：4/4<br>
监测费=40
代理费=120
媒介收入=480
精准营销<br>点位：无
监测费=0
代理费=0
媒介收入=0
5月实际入账
展示类营销
监测费=40+40-44.45-22.22=13.33
代理费=120+120-133.33-66.67=40
媒介收入=480+480-444.45-222.22=293.33
精准营销
监测费=20-22.22-11.11= -13.33
代理费=60-66.67-33.33= -40
媒介收入= 240-222.22-111.11= -93.33
应收应付变更后拆分<br>按照金额总额的差额拆分<br>代理费= +0<br>监测费= +0<br>媒介收入= +200
五月份 有排期的时候<br>将差额直接加在5月应拆分的金额中<br>参与5月份的拆分即可
5月份没有排期的时候<br>按照三四月份的最新排期进行拆分<br>分类累加起来算作5月份的拆分金额
3月份拆分 点位6/10<br>媒介收入= 120
展示类营销<br>点位：4/6
监测费
代理费
媒介收入=80
精准营销<br>点位：2/6
监测费
代理费
媒介收入=40
4月份拆分 点位4/10<br>媒介收入 = 80
展示类营销<br>4/4
监测费
代理费
媒介收入=80
精准营销
5月份实际入账
展示类营销
监测费
代理费
媒介收入=80+80=160
精准营销
监测费
代理费
媒介收入=40
应收应付拆分<br>按行拆分再按照推广方式合并<br>代理费+代理费税金=300<br>代理费税率50%<br>监测费 + 监测费税金=500<br>媒介收入=1000
拆分结果-媒介收入<br>3个明细<br>下单总价 = 1000
展示类营销1<br>媒介收入=300
3月 点位=2
媒介收入 = 300*2/3=200
4月 点位=1
媒介收入 = 300*1/3=100
展示类营销2<br>媒介收入=400
3月 点位=3
媒介收入 = 400*3/4=300
4月 点位=1
媒介收入 = 400*1/4=100
精准类营销<br>媒介收入=300
3月 点位=2
媒介收入 = 300*2/3=200
4月 点位=1
媒介收入 = 300*1/3=100
拆分结果-代理费和监测费<br>代理费 = 300<br>监测费 = 500
展示类营销1
3月 <br>占比=200/1000=0.2
代理费 = 300*0.2 = 60
监测费 = 500*0.2 = 100
4月<br>占比=100/1000=0.1
代理费 = 300*0.1=30
监测费 = 500*0.1=50
展示类营销2
3月<br>占比=300/1000=0.3
代理费 = 300*0.3=90
监测费 = 500*0.3=150
4月<br>占比=100/1000=0.1
代理费 = 300*0.1=30
监测费 = 500*0.1=50
精准类营销
3月<br>占比=200/1000=0.2
代理费 = 300*0.2 = 60
监测费 = 500*0.2 = 100
4月<br>占比=100/1000=0.1
代理费 = 300*0.1=30
监测费 = 500*0.1=50
合并结果
3月
展示类营销
代理费 = 60+90=150
监测费 = 100+150=250
媒介收入 = 200+300=500
精准类营销
代理费 = 60
监测费 = 100
媒介收入 = 200
4月
展示类营销
代理费 = 30+30=60
监测费 = 50+50=100
媒介收入 = 100+100=200
精准类营销
代理费 = 30
监测费 = 50
媒介收入 = 100
变更后拆分<br>代理费+代理费税金=400<br>监测费+监测费税金=600<br>媒介收入=1500
拆分结果-媒介收入<br>3行明细<br>下单总价=1500
展示类营销1<br>媒介收入=1000
3月 点位=2
媒介收入=1000*2/5=400
4月 点位=2
媒介收入=1000*2/5=400
5月 点位=1
媒介收入=1000*1/5=200
展示类营销2<br>媒介收入=300
3月 点位=2
媒介收入=300*2/3=200
4月 点位=1
媒介收入=300*1/3=100
5月 点位=0
媒介收入=0
精准类营销<br>媒介收入=200
3月 点位=1
媒介收入=200*1/2=100
4月 点位=0
媒介收入=0
5月 点位=1
媒介收入=200*1/2=100
拆分结果-代理费和监测费<br>代理费=400<br>监测费=600
展示类营销1
3月<br>占比=400/1500=4/15
代理费=400*4/15=106.67
监测费=600*4/15=160
4月<br>占比=400/1500=4/15
代理费=400*4/15=106.67
监测费=600*4/15=160
5月<br>占比=200/1500=2/15
代理费=400*2/15=53.33
监测费=600*2/15=80
展示类营销2
3月<br>占比=200/1500=2/15
代理费=400*2/15=53.33
监测费=600*2/15=80
4月<br>占比=100/1500=1/15
代理费=400*1/15=26.67
监测费=600*1/15=40
5月<br>占比=0
代理费=0
监测费=0
精准类营销
3月<br>占比=100/1500=1/15
代理费=400*1/15=26.67
监测费=600*1/15=40
4月<br>占比=0
代理费=0
监测费=0
5月<br>占比=100/1500=1/15
代理费=400*1/15=26.67
监测费=600*1/15=40
变更拆分合并结果
3月
展示类营销
代理费= 53.33+106.67=160
监测费 = 160+80=240
媒介收入 = 400+200=600
精准类营销
代理费 = 26.67
监测费 = 40
媒介收入 = 100
4月
展示类营销
代理费 = 106.67+26.67=133.34
监测费 = 160+40=200
媒介收入 = 400+100=500
精准类营销
代理费 = 0
监测费 = 0
媒介收入 = 0
5月
展示类营销
代理费 = 53.33
监测费 = 80
媒介收入 = 200
精准类营销
代理费 = 26.66
因为累加结果为400.01，所以此值由26.67更改为26.66
监测费 = 40
媒介收入 = 100
与变更前合并结果<br>代理费+监测费+媒介收入=700<br>正好为增加的差额
3月
展示类营销
代理费=160-150=10
监测费 =240-250=-10
媒介收入 = 600-500=100
精准类营销
代理费 = 26.67-60=-33.33
监测费 = 40-100=-60
媒介收入 = 100-200=-100
4月
展示类营销
代理费= 133.34-60=73.34
监测费 = 200-100=100
媒介收入 = 500-200=300
精准类营销
代理费 = 0-30=-30
监测费 = 0-50=-50
媒介收入 = 0-100=-100
5月
展示类营销
代理费=53.33
监测费 = 80
媒介收入 = 200
精准类营销
代理费 = 26.66
监测费 = 40
媒介收入 = 100
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