应收应付拆分
2020-08-03 12:10:32 5 举报AI智能生成
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应收应付拆分
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大纲/内容
应收应付拆分先合并推广方式再拆分代理费=300监测费=500媒介收入=1000
3月拆分 点位：6/10代理费=180监测费=300媒介收入=600
展示类营销点位：5/6
监测费=250
代理费=150
媒介收入=500
精准营销点位：1/6
监测费=50
代理费=30
媒介收入=100
4月拆分 点位：4/10代理费=120监测费=200媒介收入=400
展示类营销点位：2/4
监测费=100
代理费=60
媒介收入=200
精准营销点位：2/4
应收应付变更后拆分监测费=100代理费=300媒介收入=1200
3月份拆分 点位6/10监测费=60代理费=180媒介收入=720
展示类营销点位：4/6
监测费=40
代理费=120
媒介收入=480
精准营销点位：2/6
监测费=20
媒介收入=240
4月份拆分 点位：4/10监测费=40代理费=120媒介收入=480
展示类营销点位：4/4
精准营销点位：无
监测费=0
代理费=0
媒介收入=0
5月实际入账
展示类营销
监测费=40+40-44.45-22.22=13.33
代理费=120+120-133.33-66.67=40
媒介收入=480+480-444.45-222.22=293.33
精准营销
监测费=20-22.22-11.11= -13.33
代理费=60-66.67-33.33= -40
媒介收入= 240-222.22-111.11= -93.33
应收应付变更后拆分按照金额总额的差额拆分代理费= +0监测费= +0媒介收入= +200
五月份 有排期的时候将差额直接加在5月应拆分的金额中参与5月份的拆分即可
5月份没有排期的时候按照三四月份的最新排期进行拆分分类累加起来算作5月份的拆分金额
3月份拆分 点位6/10媒介收入= 120
监测费
代理费
媒介收入=80
媒介收入=40
4月份拆分 点位4/10媒介收入 = 80
展示类营销4/4
5月份实际入账
媒介收入=80+80=160
应收应付拆分按行拆分再按照推广方式合并代理费+代理费税金=300代理费税率50%监测费 + 监测费税金=500媒介收入=1000
拆分结果-媒介收入3个明细下单总价 = 1000
展示类营销1媒介收入=300
3月 点位=2
媒介收入 = 300*2/3=200
4月 点位=1
媒介收入 = 300*1/3=100
展示类营销2媒介收入=400
3月 点位=3
媒介收入 = 400*3/4=300
媒介收入 = 400*1/4=100
精准类营销媒介收入=300
拆分结果-代理费和监测费代理费 = 300监测费 = 500
展示类营销1
3月 占比=200/1000=0.2
代理费 = 300*0.2 = 60
监测费 = 500*0.2 = 100
4月占比=100/1000=0.1
代理费 = 300*0.1=30
监测费 = 500*0.1=50
展示类营销2
3月占比=300/1000=0.3
代理费 = 300*0.3=90
监测费 = 500*0.3=150
代理费 = 300*0.1=30
精准类营销
3月占比=200/1000=0.2
合并结果
3月
代理费 = 60+90=150
监测费 = 100+150=250
媒介收入 = 200+300=500
代理费 = 60
监测费 = 100
媒介收入 = 200
4月
代理费 = 30+30=60
监测费 = 50+50=100
媒介收入 = 100+100=200
代理费 = 30
监测费 = 50
媒介收入 = 100
变更后拆分代理费+代理费税金=400监测费+监测费税金=600媒介收入=1500
拆分结果-媒介收入3行明细下单总价=1500
展示类营销1媒介收入=1000
媒介收入=1000*2/5=400
4月 点位=2
5月 点位=1
媒介收入=1000*1/5=200
展示类营销2媒介收入=300
媒介收入=300*2/3=200
媒介收入=300*1/3=100
5月 点位=0
精准类营销媒介收入=200
3月 点位=1
媒介收入=200*1/2=100
4月 点位=0
拆分结果-代理费和监测费代理费=400监测费=600
3月占比=400/1500=4/15
代理费=400*4/15=106.67
监测费=600*4/15=160
4月占比=400/1500=4/15
5月占比=200/1500=2/15
代理费=400*2/15=53.33
监测费=600*2/15=80
3月占比=200/1500=2/15
4月占比=100/1500=1/15
代理费=400*1/15=26.67
监测费=600*1/15=40
5月占比=0
3月占比=100/1500=1/15
4月占比=0
5月占比=100/1500=1/15
变更拆分合并结果
代理费= 53.33+106.67=160
监测费 = 160+80=240
媒介收入 = 400+200=600
代理费 = 26.67
监测费 = 40
代理费 = 106.67+26.67=133.34
监测费 = 160+40=200
媒介收入 = 400+100=500
代理费 = 0
监测费 = 0
媒介收入 = 0
5月
代理费 = 53.33
监测费 = 80
代理费 = 26.66
因为累加结果为400.01，所以此值由26.67更改为26.66
与变更前合并结果代理费+监测费+媒介收入=700正好为增加的差额
代理费=160-150=10
监测费 =240-250=-10
媒介收入 = 600-500=100
代理费 = 26.67-60=-33.33
监测费 = 40-100=-60
媒介收入 = 100-200=-100
代理费= 133.34-60=73.34
监测费 = 200-100=100
媒介收入 = 500-200=300
代理费 = 0-30=-30
监测费 = 0-50=-50
媒介收入 = 0-100=-100
代理费=53.33
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