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应收应付拆分

2020-08-03 12:10:32   6  举报

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应收应付拆分

应收应付

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大纲/内容

3月拆分点位：6/10 代理费=180 监测费=300 媒介收入=600

展示类营销 点位：5/6

监测费=250

代理费=150

媒介收入=500

精准营销 点位：1/6

监测费=50

代理费=30

媒介收入=100

4月拆分  点位：4/10 代理费=120 监测费=200 媒介收入=400

展示类营销 点位：2/4

监测费=100

代理费=60

媒介收入=200

精准营销 点位：2/4

监测费=100

代理费=60

媒介收入=200

应收应付变更后拆分 监测费=100 代理费=300 媒介收入=1200

3月份拆分  点位6/10 监测费=60 代理费=180 媒介收入=720

展示类营销 点位：4/6

监测费=40

代理费=120

媒介收入=480

精准营销 点位：2/6

监测费=20

代理费=60

媒介收入=240

4月份拆分  点位：4/10 监测费=40 代理费=120 媒介收入=480

展示类营销 点位：4/4

监测费=40

代理费=120

媒介收入=480

精准营销 点位：无

监测费=0

代理费=0

媒介收入=0

5月实际入账

展示类营销

监测费=40+40-44.45-22.22=13.33

代理费=120+120-133.33-66.67=40

媒介收入=480+480-444.45-222.22=293.33

精准营销

监测费=20-22.22-11.11= -13.33

代理费=60-66.67-33.33= -40

媒介收入= 240-222.22-111.11= -93.33

应收应付变更后拆分 按照金额总额的差额拆分 代理费= +0 监测费= +0 媒介收入= +200

五月份有排期的时候 将差额直接加在5月应拆分的金额中 参与5月份的拆分即可

5月份没有排期的时候 按照三四月份的最新排期进行拆分 分类累加起来算作5月份的拆分金额

3月份拆分 点位6/10 媒介收入= 120

展示类营销 点位：4/6

监测费

代理费

媒介收入=80

精准营销 点位：2/6

监测费

代理费

媒介收入=40

4月份拆分点位4/10 媒介收入 = 80

展示类营销 4/4

监测费

代理费

媒介收入=80

精准营销

5月份实际入账

展示类营销

监测费

代理费

媒介收入=80+80=160

精准营销

监测费

代理费

媒介收入=40

应收应付拆分 按行拆分再按照推广方式合并 代理费+代理费税金=300 代理费税率50% 监测费 + 监测费税金=500 媒介收入=1000

拆分结果-媒介收入 3个明细 下单总价 = 1000

展示类营销1 媒介收入=300

3月点位=2

媒介收入 = 300*2/3=200

4月点位=1

媒介收入 = 300*1/3=100

展示类营销2 媒介收入=400

3月点位=3

媒介收入 = 400*3/4=300

4月点位=1

媒介收入 = 400*1/4=100

精准类营销 媒介收入=300

3月点位=2

媒介收入 = 300*2/3=200

4月点位=1

媒介收入 = 300*1/3=100

拆分结果-代理费和监测费 代理费 = 300 监测费 = 500

展示类营销1

3月 占比=200/1000=0.2

代理费 = 300*0.2 = 60

监测费 = 500*0.2 = 100

4月 占比=100/1000=0.1

 代理费 = 300*0.1=30

监测费 = 500*0.1=50

展示类营销2

3月 占比=300/1000=0.3

代理费 = 300*0.3=90

监测费 = 500*0.3=150

4月 占比=100/1000=0.1

代理费 = 300*0.1=30

监测费 = 500*0.1=50

精准类营销

3月 占比=200/1000=0.2

代理费 = 300*0.2 = 60

监测费 = 500*0.2 = 100

4月 占比=100/1000=0.1

 代理费 = 300*0.1=30

监测费 = 500*0.1=50

合并结果

3月

展示类营销

代理费 = 60+90=150

监测费 = 100+150=250

媒介收入 = 200+300=500

精准类营销

代理费 = 60

监测费 = 100

媒介收入 = 200

4月

展示类营销

代理费 = 30+30=60

监测费 = 50+50=100

媒介收入 = 100+100=200

精准类营销

代理费 = 30

监测费 = 50

媒介收入 = 100

变更后拆分 代理费+代理费税金=400 监测费+监测费税金=600 媒介收入=1500

拆分结果-媒介收入 3行明细 下单总价=1500

展示类营销1 媒介收入=1000

3月点位=2

媒介收入=1000*2/5=400

4月点位=2

媒介收入=1000*2/5=400

5月点位=1

媒介收入=1000*1/5=200

展示类营销2 媒介收入=300

3月点位=2

媒介收入=300*2/3=200

4月点位=1

媒介收入=300*1/3=100

5月点位=0

媒介收入=0

精准类营销 媒介收入=200

3月点位=1

媒介收入=200*1/2=100

4月点位=0

媒介收入=0

5月点位=1

媒介收入=200*1/2=100

拆分结果-代理费和监测费 代理费=400 监测费=600

展示类营销1

3月 占比=400/1500=4/15

代理费=400*4/15=106.67

监测费=600*4/15=160

4月 占比=400/1500=4/15

代理费=400*4/15=106.67

监测费=600*4/15=160

5月 占比=200/1500=2/15

代理费=400*2/15=53.33

监测费=600*2/15=80

展示类营销2

3月 占比=200/1500=2/15

代理费=400*2/15=53.33

监测费=600*2/15=80

4月 占比=100/1500=1/15

代理费=400*1/15=26.67

监测费=600*1/15=40

5月 占比=0

代理费=0

监测费=0

精准类营销

3月 占比=100/1500=1/15

代理费=400*1/15=26.67

监测费=600*1/15=40

4月 占比=0

代理费=0

监测费=0

5月 占比=100/1500=1/15

代理费=400*1/15=26.67

监测费=600*1/15=40

变更拆分合并结果

3月

展示类营销

代理费= 53.33+106.67=160

监测费 = 160+80=240

媒介收入 = 400+200=600

精准类营销

代理费 = 26.67

监测费 = 40

媒介收入 = 100

4月

展示类营销

代理费 = 106.67+26.67=133.34

监测费 = 160+40=200

媒介收入 = 400+100=500

精准类营销

代理费 = 0

监测费 = 0

媒介收入 = 0

5月

展示类营销

代理费 = 53.33

监测费 = 80

媒介收入 = 200

精准类营销

代理费 = 26.66

因为累加结果为400.01，所以此值由26.67更改为26.66

监测费 = 40

媒介收入 = 100

与变更前合并结果 代理费+监测费+媒介收入=700 正好为增加的差额

3月

展示类营销

代理费=160-150=10

监测费 =240-250=-10

媒介收入 = 600-500=100

精准类营销

代理费 = 26.67-60=-33.33

监测费 = 40-100=-60

媒介收入 = 100-200=-100

4月

展示类营销

代理费= 133.34-60=73.34

监测费 = 200-100=100

媒介收入 = 500-200=300

精准类营销

代理费 = 0-30=-30

监测费 = 0-50=-50

媒介收入 = 0-100=-100

5月

展示类营销

代理费=53.33

监测费 = 80

媒介收入 = 200

精准类营销

代理费 = 26.66

监测费 = 40

媒介收入 = 100

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