阿里云目录结算流程指引

SSC提交付款申请

核对账单

财务审核

阿里云目录结算流程指引

通过

问题

SSC审核

采购部

采购SSC

账单/台账

正确

供应商开票

出纳打款

领导审批

财务部

1、付款台账和账单是基准，采购审核和财务老师，均凭借台账信息和账单进行审核2、服务费目录结算的审核要点：     *采购申请金额与账单一致；     *主体与台账一致；     *品名必须为供应商简称+账号+账期，如：阿里云【talsec】账号2020年8月费用      *账单签字后，做为采购申请附件上传     *物料编码为云服务3、单独账号结算，即无需内部再分账的账号，或分账部门小于等于三个的，可通过目录结算；内部分账涉及部门大于三个的账号，预付款，独立项目，不上目录

整理发票提交SSC

审核

不通过

发起目录采购申请

业务部