卓翔财务流程
2021-01-28 11:42:55 0 举报内部使用财务流程初稿
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大纲/内容
审核通过抄送出纳、会计、技术总监
①
付款后留存付款水单发给业务部申请人
卓翔请款流程
备用金申请流程相同，提交“备用金申请”
项目经理确定收款到账日期
出纳付款流程
③
出纳开票前确认可用发票余数，再次核对开票信息是否一致，票面信息是否齐全
提交前截图给申请人再次核对付款信息
副总、总经理审核
审核发票信息
填写内容：付款事由、付款金额、付款方式、支付日期、收款方名称、账户、开户行。
开票流程
开票当天找业主方要最新版开票信息
项目经理需严格核对确认各项信息
出纳核对钉钉审批单与付款信息
信息不一致打回重新提交
每月核验专票
按照模板填写开票申请单，明确开票内容、单位、数量、总金额、备注内容
提交审批进入下一流程
钉钉提交“付款申请”
粘贴审批单、付款信息、发票
新增：须附客户发来的付款信息截图或纸质文件
②
审核标准：事由合理性、金额、付款信息与客户要求是否一致、是否已开票
钉钉申请流程结束
各项信息填完后，拍照给项目经理再次核对票面信息，确认无误后用废票试打，调整打印位置
每周打印银行回单，核对各笔支出收入，匹配凭证粘贴交给会计做账
信息一致提交网银经办
项目经理填写发票领用确认表后领走发票
综合部审核
付款流程结束
发票打印完首联扫描留底发给项目经理，二三联盖章
打印开票信息附于开票申请后，按审批流程逐级签字后，递交出纳
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