财务
2021-02-10 21:53:31 9 举报AI智能生成
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大纲/内容
应付管理
应付
应付单
采购发票
财务EXCEL表统计
发票匹配
进货单与采购发票匹配
无
发票结算
进货单与采购发票、付款结算
无
付款
请款
预付款关联采购合同；应付款关联进货单、采购发票由采购员提请
钉钉《付款申请》
请款确认
请款审批通过由财务出纳确认付款
无
应付处理
应付核销
债务转移
程序
汇兑损益
转总账
结账
报表
应付余额表
应付明细表
应付账龄分析
应付余额分析
逾期应付表
到期应付表
固定资产
资产新增
资产请购
业务部门手工填写
钉钉《请购》
资产验收
通过请购单信息自动生成验收单，无需手工再次填写
线下签字确认
资产管理
卡片新增
计提折旧
资产报废
资产借调
报表
资产统计表
折旧明细表
报废统计表
借调统计表
总账
费用
费用申请
手工填写
钉钉<通用审批>
费用报销
扫描自动识别、手工填写
钉钉《报销》
费用记录
审批通过后的费用报销
财务EXCEL表统计
员工借款
手工填写
钉钉《备用金申请》
凭证
凭证制单
核准
记账
整理单号
账簿
总账
明细账
发生额及余额表
序时账
科目汇总表
现金流查询
现金流量明细表
现金流量汇总表
报表
资产负债表
利润表
现金流量表
预算
预算金额表
预算执行汇总表
应收管理
应收
应收单
销售发票
无
收款
收款单
销售回款
无
应收处理
应收核销
债权转移
应收冲应付
应收调整
坏账发生
坏账发生申请
业务部门填写
无
坏账发生确认
财务确认
无
坏账收回
坏账收回申请
业务部门填写
无
坏账收回确认
财务确认
无
程序
汇兑损益
计提坏账准备
转总账
结账
主题查询
应收查询
信用状况查询
报表
应收余额表
应收明细账
应收账龄分析
收入排名分析
收入毛利分析
应收余额分析
逾期应收表
到期应收表
数据来源
现状
数据来源
现状
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