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基金销售信息流与资金流

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基金销售信息流与资金流

2021-03-09 10:03:05   2  举报

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蚂蚁金服

天弘基金

余额宝

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大纲/内容

生成申购文件

开交易账户

销在途加份额

D+1日10:00前

销售归集总账户

支付归集分账户

注册登记账户

基金托管行

确认失败退款

D日15点前T日

自定义小时文件

支付归集总账户

基金资管行

投资者

募集验资账户

登记在途资产

D+1日3点T+1

销售归集分账户

D+1日12:00前

蚂蚁资管行(分)

蚂蚁代销

D+1日15:00前扣除赎回手续费轧差

D日22点T+1

投资者银行卡

文件核对

发送监管文件相互核对银行主导打款

D+1日8点T+1

D+2日15:00前

基金TA

余额宝TA

中登

余额宝代销

解析行情

文件校验与存档

开基金账户

基金财产托管账户

中转

用户

展示资产

生成订单

用户银行卡

D+1日23点前次日10:00前(最晚)

蚂蚁资管行(总)-浦发

份额确认

直接支付

网商代销

生成文件

D+1日20点前D+2日10:00前(最晚)

D+2日17点前

D+2日10:00前

D+1日15:00前D+2日12:00前(最晚)扣除手续费轧差

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资金流

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银行卡收单的资金流信息流

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