营收资金稽核工作流程流程图
2021-03-12 17:52:59 0 举报“两条线、三级稽核体系”的稽核模式
作者其他创作
大纲/内容
是
财务进行核算按月，核对资金报表、实物报表。
判定是否完整、准确
否
审核报表金额与银行到账金额一致
结束
2、审核渠道、线条、课时准确无误
每周审核汇总报表
三级稽核（出纳）
销售主管、市场主管、班主任在每营业日结束时，进行清盘，并填写报表，整理合同、收据、POS单提交报表员
1、审核优惠情况真实、合规
通知对应线条查找原因并更正
营收资金稽核工作流程图
3、审核数量：比对库存与出库情况数量一致
一级稽核员（报表员）
1、审核金额：报表金额与合同、收据、收款凭证金额一致2、审核流程合规
start每天，汇总各线条上报的营收报表、出库表以及对应单据
二级稽核（校区校长）
报表签字归档报表对应合同、收据归档
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