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夏天（思维导图模板）

2022-04-15 21:30:09   6  举报

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大纲/内容

天牧源农业（放牧鱼采购）

放牧鱼采购货款：250041.9元

放牧鱼运输倒仓（南仓+东仓）损耗：8541.5元（此项报损费用水富公司尚未确定，未纳入计算中）

天牧源农业（放牧鱼销售）

天牧源农业以上2项销售总收入：282891.73元

盒马销收收入（241993.73元）+其他销售收入（40898元）

天牧源农业（组建和运营）

公司组建：2600元

三圣乡办公室场地租金：30000元

南仓暂养池和办公室装修：45000元

南仓暂养池生产制作：73200元

办公室家居和办公用品：18060元

公司日常运营交通费：12000元

公司客户接待：11203元

办公室水电、网络：8451元

盒马门店广告物料：5800元

公司产品包装、盒马平台设计费：6800元

基地至暂养仓（南仓和东仓）运输费：29910元

公司南仓租赁及能耗和越库费：36483元

放牧鱼溯源标制作：10000元

公司零售配送物料采购：7592元

公司零售第三方配送服务费：6377元

放牧鱼核酸检测：1440元

盒马门店客情维护：4350元

东仓杀鱼、工具、封口机、真空机、溶氧仪、水质检测、养水杀菌产品：7940元

工资合计支出：32790元

7（盒马门店促销）+2人（公司管理人员+后仓管理人员）工资

公司组建和日常运营支出合计：349996元

天牧源农业与水富公司账目往来

采购交易往来

天牧源采购放牧鱼总额：250041.9元

水富公司过账

水富公司代过账天牧源农业在盒马平台的销售款总额：241993.73元

水富公司已回天牧源农业在盒马平台的销售款总额：90000元

水富公司代为过账天牧源农业在盒马平台的销售款余额：151993.73元（241993.73元-90000元）

天牧源农业与水富公司收支情况（按照上述2项来往明细计算）

天牧源农业欠水富公司货款总额：980480.17元（盒马销售总额-水富销售总额+水富转回给天牧源农业销售款总额）

李星辰和天牧源农业（账目）

李星辰借天牧源农业现金款：42万

水富公司应收货款：250023.9元

水富公司已收货款：151993.73元（盒马销售款-已回款给天牧源农业的销售款）

李星辰在天牧源农业公借款未归还余额：321969.83元（李星辰借款-天牧源应付货款+水富公司已收货款）

公司总账资金额：77万（现金）

公司总账资金分配情况

天牧源农业出借现金42万至李星辰

天牧源农业运营资金：35万

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