发票移交
通知财务
OA：开票申请单
银行流水/银行回单
税务会计开票
OA：采购付款申请
提供合同编号/渠道商编号
仓储物流
回款
发货
机器入合同申请
渠道收付款单
ERP入库（现使用用友+台账）
工程公司业务流程概述
是
签收到货验收单/竣工验收单
机器入库申请
工程公司合同执行流程
OA
通知
否
个人往来
工程业务
符合合同规定
依据OA
新项目销售
送货人员需要要求甲方根据实到数量和型号进行签收
退货/换货
工程公司合同执行流程-合同发货
录入合同
项目合同申请作业
工程合同开票
结案
财务商品
收货并入库
两方回款
项目所在地-机器进场
渠道商（甲方）
接收申请，结案
ERP计划发货作业
收到开票通知
TMS导入下样单
邮寄
舒适家（销售方）
天津开票会计
派车/拣货/配送
审核/开出
商票/银承/保理认领到款
借款入账
审核
付款
要求收票人签字
天津工程财务
接收采购申请和采购款
根据采购单开票；并向摩根提交采购申请
移交发票
送货、安装
工程订单维护作业
收货/盘点数量/安装/验收
*公司内部往来流程
舒适家财务
总部工程财务
财务备案
采购限价表
确认发票，采购付款申请
是否直发工地？
合同双方签订
借款采购
TMS导入配送单
阶段2-合同发货
工程到款分公司认领作业
派车/拉回/入库
工程合同回款-老板
机器上样
工程公司借款出库流程
工程合同回款
平账
开发票
工程销售支持部
报单
OA：发票申请单
两方开票
财务根据总部实际发货进行核对型号、数量；分销：计划发货作业
申请通过
财务要求工程部签收
收到到款
下订单，发货
工程销售支持
天津财务审核
工程服务部
工程公司借款出库-工程上/下样流程
发票上交财务
2-财务提供渠道商编号
借款出库申请
工程订单退货申请
流程通过
记录回款信息/跟进
是否收到采购发票
变更协议签订
工程新项目采购/销售流程
工程部收到发票
工程部签收
工程渠道商维护作业
根据订单生成采购订单；采购申请
工程公司合同执行流程-合同签订
工程公司合同执行流程-合同变更
合同变更
新项目采购
三方回款
是否签订合同
天津资金部
虚拟出库
审批通过
财务确认
分销是否有渠道商
销项发票申请单
三方
工程会计
每月8日前走完流程
工程订单报单审核规范
OA：要货计划申请（众华易筑）
核对当期采购清单
门店样机维护作业
*1.送货后要求项目人员签收；2.如需安装，安装完成后，安装人员需要现场拍照
收到采购发票
1
财务审核
收集渠道商信息和类型
核对采购清单
申请进项
2-总部发车直达工地
电汇
采购合同签订
是否需要退回机器？
1-虚拟出库
机电财务（经销商）
项目现场接收人根据仓库出货单和实到货物核对
1-发送给财务
顾客CRM下单
采购清单是否正确？
移交合同1份
合同签订方
两方
门店样机单维护作业
OA：借款申请
供货商
工程公司新项目采购/销售流程
销售发票申请
确认
总部审核
税务会计
借款平账
三方开票
下样
CRM录入合同
机器换货/退货，下订单
3
销售合同回款
收到发票
收到发票复印/备案
财务平账
销售合同签订
机器下样
阶段1-合同签订
eg.舒适家代销摩根
依据合同审核
通知开票
阶段3（选）-合同变更
TMS导入退货单
虚拟下样
发送给开票专员
