账户及资金流
2021-08-03 21:56:18 29 举报
资金中台0803
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大纲/内容
客户银行卡BOC
股票清算行 BOC
IB
客户银行卡招商香港
客户
网银转账
提款
Linedata
申购
客户银行卡DBS
诺亚
清算行 DBS
入金
渠道银行C
买入
iNoah
调拨方式（现金）、时效？交易调拨、时效？
公私募
客户银行卡恒生
Euroclear
客户银行卡神州数字
HKEx
港币和人民币
eDDA直连
Euroclear TA账户（公募）
赎回、分配
渠道银行-民生
iFAST代销账户（公募）
私募TA账户
渠道银行A
卖出、分配
股票
其他银行卡
网银转账自动上账
客户C银行卡
交易所/上手
iFAST
仅支持港币和人民币
申购订单资金匹配。申赎订单校验
客户银行卡支持eDDA
清算行 BOC（港币和人民币账户）
清算行 BOC（美元账户）
申购款打款到Euroclear TA资金账户
其他银行卡不支持eDDA
渠道银行-恒生 （港币）
网银转账手工上账
清算行 BOC（港币账户）
FPS ID
开始Cutoff处理
T日 14点
客户银行卡ICBC
登记清算机构TA/iFAST代销账户
客户A银行卡
客户B银行卡
生成申购/赎回订单文件
VA账户
渠道银行-民生 （港币）
T日 12点
渠道银行-招商
客户银行卡Velo
基金清算行 DBS
资金互调
eDDA间连
渠道银行B
eBroker
非清算行的合作银行，支持eDDA直连、银证
一期
长期
客户银行卡非香港境外卡
客户银行卡民生
时效？
生成申赎订单申请文件
T日 12点-12点30
中间行
大账户
客户银行卡
资金对账订单复核
银证转账
T日 12点30-13点30
申购款打款到iFAST
基金
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