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员工报销借款流程

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员工报销借款流程

2021-08-03 17:21:53   2  举报

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员工报销流程和借款流程

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大纲/内容

员工报销流程

员工借款

员工借款流程

1.借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；2. 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

财务

财务记账，借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐

总经理审批

借款申请

支款

部门主管/总经理

负责部门/人

部门主管

1.借款人按规定填写《借支单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。2.各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款

付款

员工报销

报销申请

报销人

N

复核

签字确认

指引及说明

出纳

借款人

出纳复核

报销流程图

部门领导签字确认总经理审批

销账

报销申请申请表

审核单据、数据等方面要求及票据真实性

所在部门领导核算真实性、合理性等方面并签字确认

财务会计审核

Y

记账

部门签字确认

审批

出纳付款

总经理

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省公司现阶段商旅100报销流程

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