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工程款收款

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收款

否

往来款退还

风险管理：1.资金池管理：项目可用余额=工程款收款+往来款收款-项目付款-往来款退还-报销-联营方工程款(-保证金)-管理费-押金-扣款；其中整体收入=工程款收款+往来款收款；整体支出=项目付款+往来款退还+报销+联营方工程款(+保证金)整体扣缴=管理费+押金+扣款2.施工过程：执行巡检机制，关注重点如：进度管理、安质环检查、重大物资检查等；3.过程手续：过程中所需手续单据，以附件字段，在对应表单中明确字段名称，上传后通过审批进行管理；4.联营方套款：明确非项目人材机付款以外，联营方工程款付款流水及成本票，并设置审批流程，有效规避支付联营方套款

是否中标

联营方工程款

投标报价

联营方

等额退还

签证变更

支出结算

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项目付款

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归集项目成本的费用报销

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招投标

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材料合同

资料编制

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