报销流程图

不通过

部门主管审批

总经理审批

财务部报销、核销流程

财务部审核：①钉钉提交的金额是否与附件票据发票金额一致；②票据发票是否符合财务规范要求；③产生的费用是否符合报销标准；④费用的控制。若发现不符合要求，在钉钉驳回申请，等待相关报销人员重新整理提报。

通过

报销人发起

报销人发起流程：①报销人员根据公司费用报销制度要求，整理好报销的发票或单据，整齐粘贴，并根据报销内容填写《费用报销单》；②同时在钉钉发起相应的审批流程，注意钉钉提交的金额必须与发票单据金额一致；③必须把报销的所有票据上传钉钉，上传的发票单据务清晰无遮挡，发票号码、金额、发票章齐全且清晰。

钉钉审批

审核

出纳付款

部门主管审核：①费用产生的原因及真实性；②费用的合理性；③上传的发票及单据的规范性；④支付方式是否妥当、收款账号是否有误；⑤钉钉提交的金额是否与附件票据发票金额一致。若发现不符合要求，在钉钉驳回申请，等待相关报销人员重新整理提报。

1、钉钉财务流程类型：①报销：走个人日常费用报销流程；②核销：申请备用金及供应商预付款后，回来与财务核销费用支出明细的流程。2、钉钉审批顺序：①部门主管；②财务部；③总经办。3、抄送人：审批通过的流程需抄送给出纳等相关人员。4、其他注意事项：①报销人须将所有报销相关的附件上传至钉钉流程，审批人只在钉钉审批，无需核对纸质文件；②钉钉具体操作详见图片指引；③如需了解票据粘贴详见《附件一：票据粘贴》。 

总经理审核：①费用产生开支的原因及真实性；②费用的标准型及合理性；③费用的控制。若发现不符合要求，在钉钉驳回申请，等待相关报销人员重新整理提报。

财务部审批

出纳付款审核：①核对流程单的真实性；②核对纸质发票单证是否符合财务规范要求，单证是否与流程单提报的一致且齐全；③复核付款金额及付款账号。核对无误后付款。