应付发票
2021-12-13 19:09:43 1 举报
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应付发票流程
作者其他创作
大纲/内容
驳回调用erp接口取消应付发票并删除oa本地发票数据
审批通过
驳回
费控单据大概20多种
到出纳节点生成应付发票到erp，主要涉及到：1、数据采集---因为费控单据用的是自定义表单，每个单可能存在差异，所以需要针对每个单去采集需要的数据；2、根据ou合并付款明细；3、根据尾款、税款的金额拆分发票4、冲预付
结束
同步供应商
供应商申请
自动过账：定时任务扫描erp中间表的过账状态，成功就自动通过流程
核销
计提
同步至erp新建供应商
应付发票
员工账户
目前是四种计提类型：测试费用计提、产品认证计提、财务计提、生产辅料计提；从4中单据中抽取数据生成应付发票；然后在报销单可以带出，去核销；
提单
供应商信息
付款供应商数据源要直接取ERP所以做了供应商同步
到erp核销应付发票：1、只核销非尾款发票2、尾款发票用另一个尾款付款单专门去核销
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