规模报表逻辑
2022-05-24 18:34:50 4 举报
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大纲/内容
通过【项目编号】匹配非标规模数据
取该规模
判断该数据规模是否>0
未匹配
客户资金
最终规模
未匹配到
通过监管与托管项目关联关系找到监管项目对应的所有托管项目
有对应托管项目
截止T日未到期的帐套帐套规模=资产+共同-负债
规模置0
项目小类
用户页面点击菜单查询
该项目规模置0
核心余额
置0
不存在
有无对应托管项目
获得最终结果
项目类型
通过【账号】匹配T日核心余额
监管与托管项目关联关系
页面展示
通过【项目编号】匹配赢时胜规模数据
非“客户资金”
无对应托管项目
基本数据
匹配到
不处理
取该项目规模
赢时胜规模数据
规模基本数据
无对应监管项目规模
1、记录监管和托管项目T日关联关系
每天2:10执行
0
匹配
项目T日是否存在规模数据
已成立，到期清算，待销户
非运营阶段
每天22:00执行
非标规模数据
判断托管项目T日项目状态是否在运营阶段
=0
取该余额作为规模（余额为空置0）
处理数据
项目历史状态记录
存在
最终结果
IPO规模
有对应监管项目规模
私募募集资金监管
1、记录项目T日状态
取T日(包括)往前最近一天有规模的数据
帐套状态=启用||已结束帐套规模=资产+共同-负债
IPO发债
托管项目规模
取该项目托管规模
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