财务流程图
2022-03-07 18:06:34 27 举报AI智能生成
财务流程图
作者其他创作
大纲/内容
货币资金业务
签订银行三方扣款协议、购买理财产品等银行事项现场办理
办理现金支付结算业务
票据填制与保管
登记银行存款、现金收支明细表
保管网银、财务章印鉴
制单盾提交付款申请
审核盾审批付款申请
财务处理
激活税务申报系统、开票系统、领取发票事项
销项发票的开具、进项发票的认证抵扣、月初抄税清卡
税控盘、发票的保管
原始单据整理、审核报销单据
编制与审核工资表
填制与审核记账凭证
及时沟通并处理往来款项的核算和清理
成本的归集与核算
对账与结账
归档
月度资产负债表、利润表、现金流量表、科目余额表、客户往来明细表、科目余额表，凭证、序时账、明细账、纳税申报表的电子归档
月度纸质版银行对账单、资产负债表、利润表、现金流量表、科目余额表、客户往来明细表、纳税申报表、凭证的装订归档
付款事项安排及发票跟踪，负责收款事项发票的开具及后续的催收
固定资产及存货的盘点
报表编制
出具资产负债表、利润表、现金流量表、余额表、科目辅助余额表、序时账
对内项目及客户报表的编制
对外结算报表的编制
纳税管理
税额的计算申报
增值税、附加税、个人所得税、企业所得税等税种纳税申报
发票及税控系统管理
企业所得税汇算清缴年报、工商年报
纳税筹划方案的制定
其他事项
公司财务制度设计执行
编制及修改企业财务制度，设置企业财务审批流程
对接外部审计资料准备
合约财务条款的审核及其他日常琐事
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