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财务流程图

2022-03-07 18:06:34   27  举报

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财务流程图

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大纲/内容

货币资金业务

签订银行三方扣款协议、购买理财产品等银行事项现场办理

办理现金支付结算业务

票据填制与保管

登记银行存款、现金收支明细表

保管网银、财务章印鉴

制单盾提交付款申请

审核盾审批付款申请

财务处理

激活税务申报系统、开票系统、领取发票事项

销项发票的开具、进项发票的认证抵扣、月初抄税清卡

税控盘、发票的保管

原始单据整理、审核报销单据

编制与审核工资表

填制与审核记账凭证

及时沟通并处理往来款项的核算和清理

成本的归集与核算

对账与结账

归档

月度资产负债表、利润表、现金流量表、科目余额表、客户往来明细表、科目余额表，凭证、序时账、明细账、纳税申报表的电子归档

月度纸质版银行对账单、资产负债表、利润表、现金流量表、科目余额表、客户往来明细表、纳税申报表、凭证的装订归档

付款事项安排及发票跟踪，负责收款事项发票的开具及后续的催收

固定资产及存货的盘点

报表编制

出具资产负债表、利润表、现金流量表、余额表、科目辅助余额表、序时账

对内项目及客户报表的编制

对外结算报表的编制

纳税管理

税额的计算申报

增值税、附加税、个人所得税、企业所得税等税种纳税申报

发票及税控系统管理

企业所得税汇算清缴年报、工商年报

纳税筹划方案的制定

其他事项

公司财务制度设计执行

编制及修改企业财务制度，设置企业财务审批流程

对接外部审计资料准备

合约财务条款的审核及其他日常琐事

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财务系统架构

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财务预算流程

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财务预算流程

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