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应收流程

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2022-03-23 09:41:18   0  举报

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财务系统

应收流程

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大纲/内容

是，核销页面生成客户充值明细

财务人员在【手工充值审核】页面进行审核

是否不进行反审核？

是否不作废账单？

否

杂费

选择收款银行账户

其他人员在【费用导入（需审核）】页面导入费用

否，继续添加费用

否，充值记录作废，重新充值

创建客户账户

审核是否通过？

是

财务人员在【费用管理】页面手动录入/导入

选择费用，制成账单

运费

否，重新制作账单

否，根据客户支付金额多次核销

设置杂费报价，商品入库时系统自动计算费用

充值明细状态变为未审核，充值金额退回

导出对账单

否，重新导入费用

是，核销完成

账单核销状态改为未核销，已核销金额退回

账单是否全部核销？

财务根据充值明细对账单进行核销

作废充值明细，重新充值

账单明细调整，重新调整账单

结束

报价杂费

账单核销完成，核对账户余额

在【手工充值】页面对客户账户进行充值

是否新增账单？

是否不进行反核销？

添加费用

开始

创建银行账户

设置成本价及销售价，商品入库时系统自动计算费用

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