TA系统流程图
2022-03-22 20:14:44 53 举报
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TA系统流程图
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大纲/内容
销售商申请录入完毕
否
行情文件：C1~C5:系统设置文件C6文件:短期理财可赎回日期07文件：行情文件08文件：公告文件
根据基金设置最低持有金额发起小份额强赎
成立
TA系统
维护当日基金状态
调整确认比例重新确认
处理认购成功数据计算成立份额，利息发起基金成立
数据处理流程
处理开户，增开交易账号，修改客户资料等账户类业务
申请数据文件：01:账户类申请03:交易类申请
登记客户信息开立基金账号
行情数据导入调整基金状态，更新单位净值
理财类产品收益处理
行情复核完成
估值系统
数据准备阶段
开启清算流程
数据稽核自检
文件导出
针对错误数据进行回滚
复核不通过
完成账户数据处理，且行情复核通过
处理认购数据
判断基金当前所处状态
当天是否成立
赎回数据处理
存续期
申请数据导入将当日的账户类申请，交易类申请放入TA系统中
销售系统
行情复核
确认单发送，交收数据推送
是
自检结果
TA系统处理流程图
投资交易文件：Assetchg会计清算文件:KJQS文件夹下所有文件
认购期
复核通过
数据处理完成后
结束
修改分红方式，再投等其他业务
不通过
行情数据导出
工作日切换，调整系统确认日，停止上一工作日数据处理
是否触发规模控制（超额申购，巨额赎回）
行情文件：NAV文件
申购数据处理
通过
文件导出数据准备
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