财务对账流程及说明

其他规则说明

结束

是

否

是否审批中

普通数据上传

提交审批

上传初期数据

提交自动对账

提交审核

页面设置或者导入

上传上一期对账数据

银行帐余额、企业帐余额

是否为余额相符或者调节相符

作废审核

自动对账

对账审核

导入余额

当前状态是否为对账审核通过

科目设置

余额导入成功

审批通过或者驳回

当前对账是否自动中

1.明细可以通过模板上传，或者通过接口获取银行帐，或者通过erp接口获取企业帐2.重新上传明细则刷新对账结果

是否设置科目代码

科目代码设置

数据是否完整

期初数据上传

集团内是否重复

设置科目代码阶名称

异步自动对账完成

上传明细数据、获取银行帐余额、获取银行帐明细、设置银行帐余额

是否上传初期

是否存在之前的对账数据

上一期数据是否存在

账期说明账期为当前实现的选择年月，如2022-02，则上期为202202账期，上一个账期为202201，在对账的过程中，只能先上传初期对账，然后以初期对账期限为起点，逐个向后对账，不可以存在中间账期为空的情况。上传模板说明：1.上传初期余额，下载期初余额导入模板，模板中需要存在银行帐余额及企业帐余额2.期初明细上传，下载明细导入模板，模板中账单类型为银行帐与企业帐。如果企业帐，则（银行账号/科目代码）为科目代码，如为银行帐，则（银行账号/科目代码）为银行账号，账户名称/科目名称同理。账户名称/科目名称如果填写则校验，不填写则不校验。初期明细的交易日期小于当前账期的最后一天。3.企业帐余额上传，下载余额导入模板，该模板中，只能填写企业余额。4.上传企业帐及增量上传企业帐，上传模板及校验规则同（2） ，非初期上传，交易日期要在所选账期的月份内权限说明1.财务对账，展示有查询权限的账号且对账人为当前对账人的数据2.对账业务查询、余额调节表查询、未达账查询、匹配记录查询，展示有查询权限的账号对应的数据3.科目设置，展示当前用户有维护权限的数据数据获取1.接口获取企业帐，获取前需要有初期数据且初期数据已经审核通过，通过调用erp提供的接口，获取数据（数据内容同模板上传的数据）2.获取银行帐（余额，明细），获取前需上传余额数据，初期账期不支持获取，获取系统内的历史余额数据（当前账期的最后一天的余额）及交易明细数据。3.上期未达（隐形），当上传余额数据时，则自动获取上期对账的未达明细数据。自动对账阶对账操作参考原型 https://run.mockplus.cn/eVHO27xI07JjCoE1/index.html?to=98854963-835C-4483-89D6-315AB5C70BE4