衣美商城流程

1、发A商品，来了B商品，【自采采购单】含有A和B商品，如果门店需要多余的B商品，那么文员直接修改【入库单】的\"入库数量\"

已出库

正常进货商品（供应商的货）【自采采购单】

供应商发样板，店长建立款号并录入【自采采购单】

退回的钱转交到出纳，出纳录入【自采付款单】，进行样板的付款结算

销售退货单(开单员检查清楚批发价与数量)

7、A款应到货数量和B款应到货数量，与实际来货不符，采购同意，门店按实际到货数量入库

一、客户对账1、首先要对客户的档案了解，欠款的每一位客户必须是独立的经销商独立的店仓，财务作为监督，方便对账核销。2、每个月把所有欠款客户过一遍，列一个客户欠款表格发给店长，该对账对账，该催款催款，有什么问题及时沟通监督出结果。3、每天上午10点前检查经销商应收单里的未付情况，散客，零售，现场付款的，如有未付及时找到对应店长沟通并做单核销。二、营业报表1、每天的营业报表在12点之前发出。2、核对每天的营业额，现金，POS卡，存额卡，每天收到的金额是否正确，及时做收款单核销。3、每月月底做一次排查，当月的营业，最终的实际现金余额、银行POS卡余额、农行卡余额，与系统上三个账户的余额，与报表上三个账户余额是否一致，有问题及时查清楚做调整，下月月初6号之前发出上一月的最终核对报表。后期有问题不允许改动。4、有任何不懂的细节操作随时沟通，不沟通后期出了问题后果自负。

不退货给供应商，文员在操作【入库单】时在明细“赠送数量”填写多货的“数量”

店长收到货后对【入库单】，按实际数量入库

是否已付款

退货给供应商，不要在系统上入库，直接将多货实物寄出。做一个【自采应付单】挂“运费”，金额填写“负数”，供应商承担运费备注原因：供应商xxx多发xxx货品，数量xx退回，供应商承担运费

是

来货数量，型号都正确无误

收货单号：ZC-年月日-四位数

来错货和采购沟通

2、发A商品，来了B商品，【自采采购单】只有A商品没有B商品，如果门店需要B商品，A商品和B商品进价一致的情况下，文员进行修改【自采采购单】

退货单号：WT-年月日-四位数

5、多发来一个款，如果门店不需要，寄回给供应商，做一个【自采应付单】，挂“运费”，金额填写“负数”供应商承担运费，备注写清楚原因

1、退错价格，根据实际的价格算出误差金额，调“自采应付单”，退货单退高价格填写“正数”金额，退货单退少价格填写“负数”金额2、系统单子退错供应商A，但是实物寄给了正确的供应商B。调“自采应付单”，调供应商A的【自采应付单】“正数”金额，调供应商B的【自采应付单】“负数”金额3、退货运费忘记写，调“自采应付单”，\"负数\"金额

入库单提交(收到货及时入库)

3、发A商品，来了B商品，如果门店不需要B商品，并且A商品也不要了情况下。文员作废【自采采购单】，并且门店需要将B商品寄回给供应商，做一个【自采应付单】，挂“运费”，金额填写“负数”供应商承担运费，备注写清楚原因

样板退货，店仓录入【自采采购退货单】

追回钱后

和采购已沟通

审核

1、收到【自采采购单】，货一直没收到，一周内及时跟进采购，是否货物丢失或作废单子2、文员拿到单子，如果说出现同一个供应商，供应商名称不一致时，及时反馈给采购进行规范，否则会造成财务账的问题3、文员拿到单子，建立款号的时候，一定要先以前有没有新增过4、新增款号了，货发到了门店，不要随意去停用款号5、文员录采购单，如果货品上一次进过的单价与纸质单子不一致，第一时间联系采购进行沟通核实情况6、文员入库提交，一定是配货员签字点货单子再进行入库

6、把A店的货发到了B店，B店发到A店的运费，做一个【自采应付单】，挂“运费”，金额填写“负数”供应商承担运费，备注写清楚原因

店长在【自采采购单】录入付款明细，付款账户选择：衣美商城出纳备用金账户

拿单据核对来货

销售确认单(仓库打单子进行配货)

是否已出库

1、样板需要现场付钱的，采购直接付钱后，请凭纸质采购单与付款截图找到出纳进行报销，不要超过2天。2、样板付钱后，又退回给供应商，由采购追回钱并且交付给到出纳，通知出纳做付款结算3、出纳做报销的时候，需要说明样板支付的金额是多少，提醒核销人员

批发销售单(开单员检查清楚批发价与数量)

供应商样板商品管理

4、多发来一个款，如果门店需要，那么联系采购发这款的补货单

档案维护：1、新增供应商档案：供应商的联系人、地址、电话、银行账户一定要维护到档案中2、新增客户档案：客户的联系人、地址、电话、银行账户一定要维护到档案中

实际退货和系统单据不一致

未出库

店长在【出库单】提交后，及时截图物流单号给采购，由采购转发给供应商

否

销售退单

采购员在发单群里通知重复单据作废，让文员作废重复的一单

付供应商货款注意点：1、除出纳付的样板金额与胡豹正常的付款，其他账号不允许付供应商货款。2、核供应商货款时，提前确保是否有残次品需要退货，请将退货单及时录入到系统3、清零供应商货款时，必须确保此供应商的货品是否有质量问题风险4、付供应商货款，如果存在预付1000，到货1050，请完成预付冲减单后，针对剩下的50，与刘小聪商量是否可以直接做优惠抹零，确认抹零，手工做【自采付款单】，金额填写到“优惠抹零”5、核销对账的时候，一定确保每个月的账是核对完，没有遗漏，如果有遗漏，一定要确保原因，不要等了几个月后，又问怎么有漏单6、月结账单不能提前付货款，2月货款，3月核对，4初月付款，以此类推7、供应商货款余额，按月核实是否有误收客户货款注意点：1、收客户货款，收到客户钱后，及时做单，当天必须完成2、不允许开单员直接收款，及时客户转钱到开单员微信，请当天转到公司卡，不能超过2天。超过2天，罚款。3、收款的时候，一定要注意钱收到那个银行卡里面，做【经销商账户收款单】的时候，就要选择到对应的卡，选错卡，请第一时间联系财务并监督财务更改正确4、现场收款的时候，开单员要注意，顾客的钱打到那个银行卡，开单员做【批发销售单】的现场收款，必须要选择对应的卡，否则会造成财务流水错误，出纳每天核对金额，如果金额有误差，请当天让开单员将金额补进来5、小客户的收款账期，门店需要根据客户拿货量定好还款账期6、客户档案定期维护更新，按季度进行维护更新

来多货和采购沟通

采购发重单

门店退货（供应商）【自采采购退货单】

销售开单

修改正确并打印正确单据到退货包里面即可

店长在【出库单】提交后，及时截图物流单号给采购，由采购去追回钱

自采采购退货并出库提交

出库单提交(仓库货物寄出，及时提交出库)