区域营销负责人
③非营销类报销（以项目财务资金组为例）
成本类单据
销售事务专员
共享出纳（结束）
项目财务负责人
项目营销负责人
制单人根据合作方驳回意见修改
自制应付单
1.区域造价负责人
成本部负责人
4
项目造价员
项目总
项目营销费用管理员
提交即到共享
合作方加审
否
业务人员
集团共享
报销单
内部单位交易单据
②营销类报销（以项目销售中心为例>5000）
内部交易单
3
注释三： 蓝绿色虚线框为合作方审批 ； 黄色虚线框为甲方付款流程 *甲方、乙方双方流程须同时走完，才能支付。
3.区域成本管理负责人
区域营销费用管理员
共享应收岗
是否需要催签字
区域总裁
款项支付环节（网银共管）
共享收单岗
共享对接人
⑦营销类
注释一： 蓝色虚线框为应付单业务流 ； 橘色虚线框为发票单单据类型（提交即到共享） *应付单&发票单两个流程均须走完，才能拉单。 【收单岗邮寄合作方】报销单每周二寄，应付、应收单据每3天邮寄一次 单据类型为①、②、③的系统自动拉单
1
投策类单据
自制应付单单据
是否内审通过
发票单
项目单据流转优化方案
1.项目总
合作方出纳（制单/复核）
⑤成本类（非代付类）--财务归档
共享审批环节
片区总
项目事务统筹人
区域总
区域安全总监
①成本类由明源系统推送②投策类由H3引擎系统推送③营销类由外部单位付款单系统推送
只需等待集团刷新
区域财务负责人
⑨自制应付单（以已走BIP请示流程为例）
⑥投策类
是否拉单
自动顺延至下个集中签字日
⑧内部单位交易单（内部单位子公司发起应收单流程--共享应付组发起）
是
结束
④采购类
营销类单据
移交已完成付款的纸质单据
2.区域造价负责人
①业主退款单（以退退楼款且减免违约金为例）
合作方审批环节
2.区域成本负责人
推送SAP
2
注释二： 标记为单据接收人节点，数字表示顺序Step1:【制单人】发起流程并在业务审批环节结束后，将纸质单据邮寄给【共享收单岗】Step2:【共享收单岗】将已走完共享流程的单据邮寄给【合作方收单岗】进行乙方内审Step3:乙方内审流程结束，【合作方出纳】等待甲方财务负责人通知付款Step4:【合作方收单岗】将完成乙方内审的单据寄回【共享出纳】装订凭证
5
单据发起环节
财务负责人统一将需要集团签字的明细表以邮件方式发给共享对接人（当前是孙冬瑶）
项目副总
合作方收单岗
采购类单据
是否集中支付日
业务审批环节（包含但不限于）
业务人员(发起流程）
