外包付款流程
2024-08-05 10:26:50 1 举报
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内部共享
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大纲/内容
付款方确认无误
关联单位
数据合规评估:
N
非生产性物资&&采购金额≤10万
高风险,整改中
经办人发起用印申请
付款负责人下载发票
经办人填写合规整改方案
非人民币
V3
法务审核
驳回
V1
不采纳
合同经办人
提交合规评估
通过
Y
V4
科室负责人审核
经办人
用户隐私合规评估:
其他单位
外包商收到款后在SOM对账单中点击确认收款
整改
总经理审批
(a)合规BP审批
财务审核
业务部门
非生产性物资&&采购金额>10万
驳回直送
商务技术审核
定厂定价
有风险
高风险,不整改
业务合规专家审核
推荐供应商
部长总经理经办人编写合规BP审批
关联交易审核
定标
技术人员审批
部门负责人审核
每月确认月度数据
通过(全部合规)
人民币&&我方模板
提交
若检验通过
是否为人民币
经办人填写《风险等级自查表》
填写业务场景调研表
关联交易审核谁证券投资部
非我方范本
付款负责人上传至财务共享平台的票夹中进行校验
是人民币、(内部单位)或(关联交易且是人民币)
通过(存量业务)
复核
采纳
结束
提交合同评估
PDM研发系统
印章管理员线下盖章
非关联交易、非内部单位、非模板
人民币&&非我方模板
内部单位
DPS配套采购系统
电子签
主责部门
无风险
经办人根据正文批注修改协议正文
外包商将发票上传至SOM-对账单-发票处
业务部门识别并创建风险
质量/交付/定点会
新建免审合同-软件开发外包任务对账单
同意
起草法律文件
法规部通知进行合规自查
需要复核
定厂
人民币、非内部单位、不是关联交易、
确认每月人员考核数据、金额、报工人天等是否正确
低风险
全部为否
V2
制定招标计划
轮值副总裁审批
高风险
非关联交易&&我方模板
Y低风险
合规,无需整改
采用模板,制作线下对账单。一个厂家一份
1、主责人是本人:没有“(b)合规BP审批、(c)主责人审批”这两个节点;2、创建人知道主责人是谁:没有“(b)合规BP审批”这个节点;但如果“(c)主责人审批”节点驳回,要驳回到“(b)合规BP审批”节点,并由主责部门合规BP重新指定人员或拨回到股份合规部,由合规部同事确认哪个单位作为主责部门;3、创建人仅知道主责部门、不知道主责人:所有审批节点都有;
付款方点击电子对账单的确认按钮
发起采购申请
采购流程
非我方范本、非关联交或我方范本、需法务审核、非关联交易
我方范本
电子对账单变为“待外包商确认”
线下签
填写对账单的“最大开票金额”处反馈至服务商
合规BP、科长、部长审批
不整改
申请结题
Y中高风险
评标
股份合规部
询报价
Y不升级
单位信息安全人员、业务合规专家审批
纸版发票
股份合规部复核
关联交易
业务部门识别并创建合规风险
创建风险
招标系统
科长审批
法务审核
临采系统
合同审批流程:
法务合规共享平台
外包管理平台SOM
3个问题全部为否
技术交流
Y高风险
外部单位
投资管理审核(投资管理部的人)
人民币、内部单位
是否我方模板且无需法审
通过(任一不合规)
我方范本、不需法务审核非关联交易
双方签字盖章
(c)主责人审批
询比价
提交整改方案
部长审批
经办人上传带印合同的影印件
用印方式
合规BP审批
判断主责部门是否正确
经办人填写《场景触发自评表》
每季度生成电子对账单,内容可供参考
任一为是
科室领导审核
合规BP、科长、部长
通知外包商邮寄纸版发票
非关联交易&&非我方模板
提报付款申请
线下
投资管理审核
签约方盖章
说明:1、本流程中的6个审批节点的驳回,均驳回至“提交合同评估”节点;2、被驳回后,经办人可以选择驳回直送;3、在“经办人清稿”节点,经办人可选择复核或提交至部长审核;4、流程每经过“经办人清稿”节点一次,生成一版新的审阅文件;
任一驳回
通知各单位合规BP进行风险自查
合规BP、科长审批
反馈整改进度、周报
财务共享平台
在SOM-对账单中确认发票
Y中风险
不需要复核
通过(新业务)
Y升级
高风险,已整改
内部单位或非免审合同?
(b)合规BP审批指定主责人
申请合同评估
研发编制开发协议
开始
技术审核
生产性物资
合规BP通知各部门进行风险自查
发标
研发编制供货协议
经办人清稿
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