资金管理
2025-11-21 17:26:01 0 举报
国企资金管控,预算、合同简单管理
作者其他创作
大纲/内容
发起者(流程表)
1、编制资金预算表2、审核通过,形成新的预算数据3、保留原始编制数据,作对比分析
相关台账(底表)
项目成本科目(底表)
无合同支付审批表
1、关联对应合同,带出相关数据2、审核完成更新已支付数据
1、根据计划金额进行支付2、超过计划,进行预算调整3、低于计划,剩余金额累计到下月
合同执行表
总经办
财务部
保洁部
资金管理
客服部
资金批复审批表
合约型科目:未签订合同部分的资金计划处理1、业务人员申报资金计划时自动带出对应科目金额。让业务自行修改下月支付金额。2、业务当月做合同预签订,补充支付计划,从而获取资金金额(预签订合同支付,税务审计风险)
合同支付审批表
根据每月的计划金额进行支付,超过调整计划,剩余结转到下月
工程部
资金预算编制表
人力行政部
1、根据科目金额、数量控制2、超过成本数量、金额进行预警
安保部
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