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资金管理
2025-12-03 14:55:07
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国企资金管控，预算、合同简单管理
国企资金管控
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大纲/内容
发起者（流程表）
1、编制资金预算表2、审核通过，形成新的预算数据3、保留原始编制数据，作对比分析
相关台账（底表）
项目成本科目（底表）
无合同支付审批表
1、关联对应合同，带出相关数据2、审核完成更新已支付数据
1、根据计划金额进行支付2、超过计划，进行预算调整3、低于计划，剩余金额累计到下月
合同执行表
总经办
财务部
保洁部
资金管理
客服部
资金批复审批表
合约型科目：未签订合同部分的资金计划处理1、业务人员申报资金计划时自动带出对应科目金额。让业务自行修改下月支付金额。2、业务当月做合同预签订，补充支付计划，从而获取资金金额（预签订合同支付，税务审计风险）
合同支付审批表
根据每月的计划金额进行支付，超过调整计划，剩余结转到下月
工程部
资金预算编制表
人力行政部
1、根据科目金额、数量控制2、超过成本数量、金额进行预警
安保部
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