【智能财务】司库-资金计划建设方案
2022-11-14 12:08:24 0 举报
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司库-资金计划建设方案
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大纲/内容
审批报销&付款单
单据结算池付款
银企自动拨款
银企自动转账
审批资金申请
报销单据&付款单
审批计划
自动汇总
对比拨款差异
下拨明细表
区域审核
周资金申请
月度资金计划
开始
资金下拨及支付
司库-资金计划建设方案
本方案适用于按照如下模式管理的公司：1、下属公司及项目银行账户日常无余额。2、资金计划周期大于拨款周期，如按月制定计划，按周拨款。
审批周拨款明细表
项目/部门申请
总部审核
自动核验累计拨款是否超支月计划
周资金计划
月资金铺排计划
自动推送
在月度申请内提单（柔/刚性控制）
资金下拨
签字待支付
周拨款明细表
结束
月度资金申请
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