02-收付款共享池

销售 T020 收款报账单- 自动生成报账单T022 收款核销报账单- 自动生成报账单

报账单 提交

（2）更新计划付款行支付状态payStatus-3付款成功ExchangeRate汇率paymentDate 付款日期

子流程-自动任务

资金微服务

非银企直连付款清单跨币种外币付款

（1）更新流水表sign_status：2-签收中报账单claimId、claimNo更新人信息

费用   T031还款管理报账单

界面关联操作-10个报账单

未签收流水 已入账gl_status ='3'T026存在特殊过滤

流水关联-更新流水表签认信息1. sign_status：2-签收中2. 报账单claimId、claimNo3. 更新签收人信息

计划付款行表

销售 T020 收款报账单T021退款报账单 T026 收款核销变更报账单

收付款共享人工导入

Y-覆盖操作

（1）.更新可拆分金额（2）.更新签收状态 sign_status：4-不可签收（3）.构造新流水

资金流水表

采购  T038 采购退货收款报账单          T040 采购类保证金收取报账单

N-插入操作

Claim微服务

实时推送资金流水

防止流水重复

Y-存在，重复提示

交易数据推送接口

sign_status：2-签收中

接收资金流水接口

资金平台

确认操作

变更入账状态

交易明细ID是否存在

资金  T009 资金收付款报账单-自动生成报账单

流水关联-更新流水表签认信息1. sign_status：3-已签收2. 报账单claimId、claimNo3. 更新签收人信息

导入数据

明细行批量导入关联流水

gl_status2-入账中

收付款共享池人工确认

子流程-BPS回调任务

费用   T027 批量导入报账单

界面选择流水的报账单审批流程ERP入账，生成凭证后回调

变更签收

前端

界面导入关联操作-1个报账单

电充自动关联流水

资金  T009 资金收付款报账单T007 托收扣款报账单

关税自动关联流水

收付款共享池

筛选流水

导入总账凭证

变更更入账状态gl_status ：1 未入账

校验总账凭证

集成服务

N-不存在，导入数据 默认入账状态gl_staus:0-Excel初始导入

人工关联操作

报账单 流水选择界面

拆分客户

无决裁   T032 无决裁类报销（对公）报账单T045 无决裁类报销（对私）报账单

拆分公司

数据合规性检查

gl_status3-已入账