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供应链采购发票管理场景

2023-06-10 14:11:34   0  举报

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AI智能生成

针对成本采购过程发票管理流程，供应链发票管理

供应链

采购

发票

流程

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大纲/内容

先付款后开票

供应商开票流程

采购核对已付款且收货金额

线下和供应商确认开票金额

供应商开票并快递

采购收到发票登记

需要关联结算单，可能是一票关联多个结算单

将单据和发票提交财务

发票对应的结算单

财务收到发票

供应链系统发票进行审核发票

管理付款单进行核销发票金额

货票同行

供应商使用Portal

供应商通知发货

确认本次通知发货的商品、数量和金额

填写本次发货的发票信息

提交通知

采购部门收到发票

仓库收货入库

供应链系统确认收票

供应商申请付款

选择需要付款的单据（采购入库单、采购退货单）

确定付款的商品、数量和金额

采购收到申请

确认单据是否正确

确认金额是否正确

是否需要开发票

无误后确认结算单

将单据和发票提交财务

线下操作

申请付款

付款单

核销发票

付款流程

不使用Portal

供应商通知发货

邮件或QQ提交凭证

邮件通知

采购部门收到发票

确认开票的金额

供应链系统登记发票

关联采购订单、采购通知单或采购入库单

供应商线下申请付款

采购部门核对产生结算单

是否需要开发票

根据以前未匹配完成的订单进行人工选择匹配

确认并审核结算单

将单据和发票提交财务

线下操作

申请付款

付款单

付款流程

先收货在开票付款

供应商使用Portal

供应商Portal申请付款

选择需要付款的单据（采购入库单、采购退货单）

确定付款的商品、数量和金额

提交申请

采购部门核对

确认单据是否正确

确认金额是否正确

是否需要开发票

确认开票的金额

采购同意申请

确认结算单

供应商开票

供应商填写发票信息

填写发票快递信息

采购收到发票

供应链系统发票进行确认收票

将单据和发票提交财务

线下操作

OA申请付款

财务核对结算单

审核结算单

不使用Portal

供应商线下申请付款

邮件或QQ提交凭证

邮件通知

采购部门核对

选择需要结算的采购入库单

确认金额是否正确

是否需要开发票

确认开票的金额

采购确认结算单

确认结算单

线下通知供应商开票

供应商开票并快递给采购

采购收到发票

供应链系统发票进行确认收票，审核结算单

将单据和发票提交财务

线下操作

付款单

采购申请付款

财务核对单据

核对单据提交给出纳

出纳核对金额

付款单审核

特殊场景

1、货票同行，货和发票都到了，但入库时产生破损退货，破损货物后补货，需要一段时间补货后再重新做订单入库

2、预付单位货票同行，但入库时产生破损退货，破损货物直接在下批拿货打款直接扣减

3、货票同行，货和发票都到了，但入库时产生破损退货，破损数量及金额在下批拿货发票中直接扣除数量及金额

4、货和发票已到，并已对账确认，同一个发票付款时候需要分多次付款

5、一张采购入库单，开具了多张发票

6、多张采购入库单开了一张发票

业务流程

业务说明

采购结算有两种形式，手工结算和自动结算形式，只有一一对应时使用自动结算，否则使用手工结算

发票可以关联采购订单、通知单、采购入库单、结算单---最终是通过结算单进行匹配关系

财务付款单付款后，财务需要核销发票的金额

流程

1、采购订单

2、收货入库

3、发票登记

4、结算（入库单与发票进行对应结算）--支持付款后匹配发票

选单就是要选择进行结算的发票和入库、采购退货单

5、付款

6、核销发票

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