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金融市场组

2023-03-15 07:41:48   11  举报

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AI智能生成

金融市场组子系统

读书笔记

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大纲/内容

非资产托管组系统

金融同业合作平台

别名

同业+

主要功能

面向客户，对签约客户提供代销理财产品投资渠道

债券、基金、股票、信托、商业银行理财等

对公资金交易服务平台

主要功能

外汇即期、掉期、远期，结售汇即期、掉期、远期，外汇期权，<br>期权组合、本币拆借、外币拆借等提供报价撮合

对私资金交易服务平台

B股银证转账系统

IC卡系统

大存管系统

第三方存管系统

贵金属交易系统

集中交易平台

跨平台自助终端系统(跨平台ATMP系统)

量化交易系统

智慧柜台业务系统

银衍转账系统

印章监控管理系统

中信同业+APP

中证报价存管系统

资金存管系统

自助设备运营管理系统

资产托管组

资产托管综合业务系统

别名

管信

主要功能

资产托管产品立项

托管账户维护

托管报告查询

托管费维护等

托管面客渠道

别名

信托管

主要功能

金融资产托管渠道端系统，面向客户使用

标准版：提供付费、银证、银期等划款指令，账户明细信息，外包服务查询等；

专业版：结售汇交易，基金申赎，债券认购、现券买卖、回购交易，投资变的的可视化图表，债券信用评级图表

年金版：提供职业年金、企业年金计划下的计划层、组合层报告查询，管理人投资标的可视化图表、信评服务；养老金产品报告查询

微信公众号

信托管部分查询类功能移植至公众号

资产托管清算系统

别名

清算

主要功能

指令类

场外指令清算

场内指令清算

待遇支付

系统直连服务

职业年金

企业年金

金融资产托管核算系统

账户管理

反洗钱

资产托管核算系统

别名

核算5.0

主要功能

账户管理

托管账户

证券账户

科目维护

基金会计类

保险会计类

IFRS9新会计准则

核算基础估值配置

会计凭证

估值增值

根据持仓数据、估值配置生成托管产品的每日估值表

指令管理

场内指令

场外指令

数据加工

每日接收交易所明细文件、结算文件、对账文件等，进行数据

对账管理

总分帐对账

资金对账

债券对账

报告管理

保险类监管报表

月报、季报、年报

基金类监管报表

月报、季报、年报

年金类托管报告

职业年金

计划层报告

组合层报告

企业年金

计划层报告

组合层报告

养老金

养老金产品托管报告

事后投资合规监督

监管指标配置

监督指标试算

投资监督报告

金融资产托管系统

别名

多级托管

主要功能

账户管理

接收管理人成立的托管产品，为产品提供银行间市场产品开户

指令管理

接收管理人在外汇交易中心及非外汇交易中心创建的债券类交易，生成场内、场外指令

交易合规性检查

合规通过并确认后，与上清所或中债进行资金、债券清算；

日终跑批对账

对账完成后将交易明细文件、结算文件报送人行

日记账薄

记录债券账户和资金账户台账；

交易支付成功生成划款指令并推送清算，清算支付后更新台账

财汇行情

每日根据财汇行情文件更新债券信息

资管托管绩效评估系统

为基金公司提供的增值业务

根据计算模型对基金管理人进行绩效评估

资产托管外包服务系统

托管行为特定机构提供会计核算、资产估值、客户服务、注册登记、信息披露等后台运营外包服务

外围系统

第三方存管系统

托管户与证券公司签约

普通存管及融资融券业务签约等

券商账户开户

资金对账

银证交易

期货保证金存管系统

托管户与期货公司签约

保证金账户开户

资金对账

银期交易

对公资金服务平台

债券交易平台

渠道端债券交易确认、成交单下发，交易推送下游多级托管结算

对公资金服务

渠道端外汇交易交易确认

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全球金融市场

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18 金融市场与资产价格

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