往来款项管理系统架构
2023-04-07 11:05:05 0 举报
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主要用于管理客商往来款项, 以购销合同、货权交割单、发票等原始单据为依据,记录购销业务所形成的应付、付款、应收、回款、余额等情况,并对往来账款进行综合管理,及时、准确地提供客商往来账款发生明细、余额情况,按日期从合同编号、客商、项目、物料等多维度对往来款项进行账龄及周转情况等分析,使购销业务系统和财务系统有机地联动起来。
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大纲/内容
来源单据—应付单(货权交割单及采购发票)
新增录入
预付核销 (付款单勾选并录入)
应付单录入
查询
应付账款明细
来源单据—付款单
应付核销(应付单勾选并录入)
预付录入
付款单录入
付款明细
应付账款管理
来源单据—应收单(货权交割单及销售发票)
预收核销(收款单勾选并录入)
应收单录入
应收账款明细
来源单据—收款单
应收核销(应收单勾选并录入)
预收录入
收款单录入
收款明细
应收账款管理
占击查看明细
按日期汇总查询
按合同编号查询
按供应商查询
统计查询
采购合同执行情况报表
按客户查询
销售合同执行情况报表
按项目查询
统计查询(未清项)
应付账款账龄报表(预留)
应收账款账龄报表
分析报表
往来款项管理
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