财务收退费系统全流程
2023-04-23 18:14:00 0 举报测试
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大纲/内容
基础设置（设置 增值税+启用折扣+备用金自动抵扣+付款期限+付款提醒）
有些账单老师做错了，需要作废
财务管理-财务-设置-收费项目
自动用备用金抵扣账单
老师核对离园生的考勤：选择核对月份+班级+选择离园学生+点击【核对】按钮
作废账单
选择一笔未缴账单完成缴费
学生入园后，老师给学生创建正式账单，然后家长缴费，最后生成收据
退费结转至备用金
财务管理-财务-分校列表
迪贝儿
财务管理 - 财务 - 退款/备用金
创建收费项（选择收费类型+年级限制+课程类型+收费项名称+税前金额+计价方式（一次性缴费单价/月单价/日单价）+收费项是否可退款
临时退费，手工创建应退款单（选择学年、班级、状态、孩子+选择收费项+输入金额+备注）
标记已退费
创建折扣（年级限制+课程类型+折扣名称+折扣类型（按百分比/固定金额）+金额+备注
手工创建预付/押金 （选择学年、班级、状态、孩子+选择收费项+输入金额+备注）
顶部菜单-> 点击【财务】按钮->预存款项
查看各类报告
财务管理-财务-账单 - 创建预付款账单 页面
线上缴费or 线下缴费
添加收费政策（收费政策名称+收费项+单价+收费周期（月缴/学期缴）+数量+折扣+合计+月缴总额/学期缴总额+ 是否根据该月出勤日，自动变化单价费用数量）
老师每个月初核对完上个月的学生考勤：选择核对月份+班级+点击【核对】按钮
创建正式账单1. 单独创建账单（选择学年+班级+单选孩子+收费项+单价+数量+金额+折扣+小计+总额）2.批量创建账单（选择学年+班级+多选孩子+收费项+单价+数量+金额+折扣+小计+总额）
查看缴费账单列表
财务管理-财务-设置-折扣
家长收到缴费推送
为了满足给预备生创建定位金，老师可创建预习付款账单，预付款账单不计入收入。孩子入学后，创建正式账单并用定位金抵扣。
账单进入作废列表
总部员工
家长
是
财务管理 - 财务 - 报告
补缴
财务管理-财务-账单
财务管理-财务-付款-收据清单
园务老师
财务管理-财务-设置-学校财务设置
总部查看分校并跳转至分校
可出催款通知单、账单清单，可发送邮件给家长
财务管理-财务-付款-未结清的账单
核对是做月结的前提条件
更改退费政策调整退费金额
可导出作废清单
家长app 上 收到推送，完成缴费
为了总部控制园所收费项，故批量设置园所科目
账单进入已确认列表
退费
系统上标记付款1：老师单独操作付款：选择一条未结清账单+选择支付方式（使用备用金抵扣/现金/银行卡 .....其它支付方式）+打印收据+发送邮件+导出催款通知单）2.老师🈯️操作付款：多选择未结清账单+点击【批量付款】+选择支付方式+点击【创建收据】按钮
批量设置园所编号格式及流水起始号（账单编号、收据编号、备用金编号、退费编号）
操作离园生结算
cn
校长//财务督导
总部查看园所汇总报告
直接更改退费金额：点击【编辑】按钮调整退费金额+填写调整原因
确认退费金额
创建收费项（1. 选择收费类型+年级限制+课程类型+收费项名称+税前金额+计价方式（一次性缴费单价/月单价/日单价）+应用学校
学生绑定收费政策（收费政策名称+班级）
是否重新计算退费
确认账单
标记已补缴
系统自动标记金额已退还到家长，并扣除学生备用金
财务管理-财务-设置-收费政策
根据考勤创建账单1.选择月份和班级2.span style=\
可导出账单清单
选择月份
否
财务管理-财务-账单 - 创建正式账单 页面
为了能满足学学校后收费模式（根据考勤收费），故有一个根据考勤创建账单，家长缴费，系统生成收据
财务管理-财务-账单 - 考勤生成账单 页面
财务管理 - 财务 - 退款/备用金 - 手动创建应退款
系统自动生成收据查看收据作废收据
查看月财务报告（各园所未结清+收到的总金额）
确认收入/批量确认收入
当老师发现线收款收错，则操作作废，回退至之前未支付状态
系统根据设置规则，自动生成账单
结束
财务管理 - 财务 - 退款/备用金 - 考勤生成应退款
查看班级应缴+应退+实缴
设置系统根据收费政策自动生成学生账单 的规则.(月缴规则、学期缴规则）
备用金自动抵扣账单
计算上个月缺勤退费并确认（选择月份+选择班级、学生+查看学生的考勤数据+查看孩子根据退费规则及缺勤算的退费金额
已确认的账单？
财务管理 - 财务 - 报告 - 收入确认
查看各园所月实际收款金额
为了满足除缺勤以外的退费场景，比如：退商品、冲账。老师可以手工创建应退款单并确认。月结的时候该退费会将会在影响当月的收入。
财务老师
选择需要重新计算退费的学生
园所-pc
创建折扣（年级限制+课程类型+折扣名称+按百分比/固定金额+金额+备注+应用学校
作废收据（选择一条收据+点击【作废】+账单回答支付前状态】
结清
提交后，系统自动给该孩子新增备用金
为了总部控制园所各单据编号，故总部批量设置园所编号格式、起始号
老师操作离园退费：选择核对月份、班级、离园学生+点击【确认】按钮
财务老师处理中途、毕业离园生的结算及退费
刚上线系统时，为了能够导入期初数据，故老师需要通过创建预付款来录入孩子在系统里的备用金。可用于后期账单抵扣
需要补缴？
结算金额
班级老师
发送账单至家长
线下缴费（不通过泰迪系统完成缴费行）
家长线下完成缴费后，老师在系统上操作完成缴费
学生管理 - 学生考勤 - 月考勤详情
离园登记（选择离园的孩子+退学原因+最后在校日期+备注）
为了能处理中途、毕业离园生的退费，所以需哟要班级老师操作离园登记，考勤核对，财务老师操作作离园退费
总部 - pc
为了总部控制园所折扣，故总部批量设置园所可用折扣
收入确认
当老师想提醒家长 去缴费的时候可以操作一键催缴，家长app 能收到催缴推送
为了，统一配置该园包含
为便于老师没每个月给学生创建固定的月账单，故老师设置收费政策，并设置规则，系统自动生成账单
查看分校列表
账单进入未确认列表
操作退费处理（选择学生+选择备用金+退款方式+备注+点击确认退款）
顶部菜单-> 点击【财务】按钮->账单记录
财务管理-财务-设置-财务设置
点击【一键催缴】按钮，推送消息至家长app
财务老师做月结操作前，需要园务完成月考勤核对。
线上缴费
创建预付款账单（选择学年+班级+预备生+孩子+收费项+单价+数量+金额+折扣+小计+总额）
选择新退费政策+重新计算
财务管理-财务-报告
查看各园所月收入
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