财务流程梳理
2025-08-06 20:04:05 1 举报财务流程梳理
作者其他创作
大纲/内容
1.完成出货额数据2.提交工资表（涉及到利润的10号核实）3.对于门店报销+总部报销单完成审批
这是水印，克隆可删除
财务部
完成所有报销单的付款
1.与各部门内部人员核对绩效表2.提交上月所有费用报销单（总部+门店）
1日
各部门总经办
与各部门负责人核对绩效表
1.出具上月财务报表2.针对涉及到利润+出货数据的绩效要根据报表核对完成审批
对于工资表完成审批
6日
对应部门
各部门+CEO
需完成事项
15日
5日
11日
总部月度财务报表出具/薪资核算时间轴
财务部人力资源部CEO
提交工资表申请
针对所有单据记账
2日
财务部人力资源部
人力资源部
各部门负责人
CEO
13日
对于工资完成审批
4日
3日
完成工资发放
7日-9日
财务负责人要对所有报销单审批完毕
16日
10号
1.提交绩效考核表给人资2.部门负责人要对于所有报销单审核完毕
0 条评论
下一页
