通过
邮件附件审核
打印、签字、扫描回传采购经理
ERP付款
纸质OA单；银行回单
开始
收到邮件后，1个工作日内审核完成
1、付款审批及时性：来的当天审批完成
方向
科目编码
科目名称
摘要
借
2202
应付账款
付货款（供应商全称）
贷
100227
银行存款
不通过
纸质OA单据提交财务
付款异常
邮件月度付款到达
纸质OA单；付款申请单；银行回单；银行承兑汇票
提交纸质OA单、付款申请单（含物料明细）
签字流程是否完结
erp具体操作：系统管理-待办任务-搜索客户名称-归档；财务中心-应付管理-付款执行-执行
付款≥5万元，老板手签
审核申请金额及上传附件是否是回传版本
电子OA单审核
OA与ERP供应商付款信息需一致：物料种类、单价
OA与ERP供应商付款信息需一致
提交出纳付款
付款合同中付款方式及发票形式进行确认
采购
财务
会计凭证
流程说明
纸质OA单审核
ERP付款审核
OA系统流程到达
凭证记账
银行承兑支付
采购经理OA申请提交
备款
老板手签
结束
银行存款支付
告知出纳
找到对应采购专员查明原因
逐个与供应商应付账款期末余额核对：若付款金额大于目前供应商应付账款余额，需查看ERP是否有已到货未挂账发票
1121
应收票据
协商接受承兑回款供应商
