净值影响因素

因素四：应付两费费用-0.21%

即期汇率+4.21%

单位净值增长率 -1.93%

因素一:  海外基金净值增长+1.00%

远期合约-2.05%

自4月14日投资开始至最近估值日8月25日，经分析净值增长率受以上四个因素影响。                                                                                                        其中：因素一 海外基金投资影响基金投资1.0%                                                                                                                                                                              因素二 汇率变动导致的影响为2.16%。 其中，即期汇率变动影响使资产升值4.21%，远期合约产生未实现损益-2.05%                                                            因素三 为账户中人民币变动影响-5.08%。其中，包括7月远期合约交收和两费支付（实际支付）                                                                                            因素四 为已计提未支付的两费费用影响-0.02%。          各因素详细计算底稿可见Sheet2.

远期合约交收

已支付费用

因素二：汇率变动+2.16%

因素三：存款类资产动-5.08%