财务报销流程

通过审批

工资明细

工程人员每月25日将本月OA报销、绩效考核流程发送至部门经理（项目经理），并于2天内将纸质报销单提交至部门经理

14号前财务将工资及报销费用提交至银行

客户

报销事项发生前

支付报销款

工程中心统计工程费用，跟踪工程进度和费用使用比例并控制工程费用

3号将纸质版报销单送达

12号前

开始

退回申请

中心总监对本中心提交的OA报销流程、绩效考核流程进行审批

完成

3号前将《绩效考评表》提交至人事管理员

13号前

运营中心审核纸质版票据真伪，费用是否符合公司规定

报销单+票据（发票、行程单、说明等）

8号前

结束

人事管理员根据部门经理提供的OA打卡考勤记录表，核实无误后存档

财务部门审核确认

未通过审批

报销事项发生（出差、临采、特殊）

3号前

7号

部门经理审核报销单，并审批OA报销流程、绩效考核流程

总经理签字确认

审批流程

30号前

报备（日常费用报备）

人事管理员每月最后一天前发起客户《绩效考评表》

提交报销申请