解析第一证券PDF

成交股数

直到找到开始和结束坐标

Tran.Date拼接00:00:00

详情

不解析

费用

Tran.Date拼接（00:00:00）

Sett Amount带（）负金额，无（）正金额

Description

流水号

1：股息，判断下一行是否是Dividend Amount如是，则以其后数字替换本条流水的资金进出，如否，则仍以Balance差值作为本条流水的资金进出

业务类型：买

币种计算需要去Portfolio中找，用Trading Record中的code去匹配Portfolio种得code，处于那个模块中，就取值该模块币种

根据HK DOLLAR(HKD)或US DOLLAR(USD)或RENMINBI(CNY)

成交金额

解析B/S

债券

是否包含BOND

Buy

买-Debit卖-Credit

交易时间

币种美元

币种

过滤流水

买-Debit除以上面的成交股数，保留12位小数卖-Credit除以上面的成交股数，保留12位小数

币种港元

通过开始和结束坐标开始解析

下面所有流水业务类型：其他类流水

业务类型

是（作为交易类开始坐标）

找到结束坐标（Accrued Interest）

Tran.Date拼接买（15:59:59），卖（16:00:00）

Total作为费用；取Comm作为佣金，取Tax作为证监会规费，收费、交易活动费均默认返回0.00

业务类型：卖

转账类流水：TRANSFER”或“TRF            股息类流水：DIVIDEND                         美股折现类流水：CONSOLIDATION       其他类型流水（剩下都是，包含不局限于FX FM、FX TO，TAX，INT BOND，CUSTODY FEE）

从上往下一行行遍历

解析code行调用管理系统接口精准匹配系统股票code

买卖

NEW YORK

继续循环

Sell

不解析这个值字段

HONG KONG

否

通过开始和结束坐标解析转账/美股折现/股息/其他类流水

股票名称

不解析这个值字

是

成交均价

市场

每条记录各行数据中，所有“Quantity”之和

如何定义，根据优先HK DOLLAR(HKD)或USDOLLAR(USD)RENMINBI(CNY)，还是优先根据股票

PDF解析（计算交易类和非交易类开始和结束坐标）

是否包含Current Account

资金进出

是否等于Trading Record

1：股息，解析DIVIDEND后括号中内容         2：美股折现类流水，在Description中截取“CONSOLIDATION”之后的第一个词组（例如：NYEX-ATER）

Tran.Date和Trade No拼接，债券交易时间格式转换一下

找到结束坐标（Current Account），继续循环

Tran.Date与Reference No.进行拼接，Tran.Date需转换为YYYYMMDD格式。