第一证券解析

解析流水号

债券

作为交易类开始坐标

解析开始标识

流水数据相加

下面所有流水业务类型：其他类流水

成交金额

资金进出

业务类型：卖

Tran.Date拼接00:00:00

不解析这个值字

业务类型

买卖

解析code行调用管理系统接口精准匹配系统股票code，仅仅美股查询

是否包含Current Account

去空格后该行是否为空

1：股息，解析DIVIDEND后括号中内容      2：美股折现类流水，在Description中截取“CONSOLIDATION”之后的第一个词组（例如：NYEX-ATER）

不解析这个值字段

循环遍历每条流水，流水类型是否是买/卖

Sett Amount带（）负金额，无（）正金额交易

找到结束坐标（Current Account），继续循环

1：股息，判断下一行是否是Dividend Amount如是，则以其后数字替换本条流水的资金进出，如否，则仍以Balance差值作为本条流水的资金进出

buy

根据HK DOLLAR(HKD)或US DOLLAR(USD)或RENMINBI(CNY)

循环遍历添加所有的买卖和债券数据

币种美元

Tran.Date拼接（00:00:00）

通过开始和结束坐标开始解析

解析币种

买-Debit除以上面的成交股数，保留12位小数卖-Credit除以上面的成交股数，保留12位小数

汇总所有符合流水数据

不为空

费用

是否包含BOND

是

币种计算需要去Portfolio中找，用Trading Record中的code去匹配Portfolio种得code，处于那个模块中，就取值该模块币种

存在

否

HONG KONG

非买卖

详情

NEW YORK

交易时间

为空

新增入库

解析B/S

报错抛异常

是否等于Trading Record

不解析

业务类型：买

跳出循环

全量pdf数据

买卖/债券

通过流水ID更新流水数据

转账类流水：TRANSFER 或TRF 或者TFR                 股息类流水：DIVIDEND                                        美股折现类流水：CONSOLIDATION                   其他类型流水（剩下都是，包含不局限于FX FM、FX TO，TAX，INT BOND，CUSTODY FEE）

最后批量转换                    1：交易/非交易币种港币后缀批量增加.hk           2：非港币并且股票code不为空的调用股票转换接口，拼接完全code

  新增入库

股票名称

不重复

sell

通过开始和结束坐标解析转账/美股折现/股息/其他类流水

是买卖

循环遍历添加转账/美股折现/股息/其他类流水

不存在

PDF解析（计算交易类和非交易类开始和结束坐标）

非交易类数据判度是否有重复解析过

重复

找到结束坐标（Accrued Interest）

Tran.Date拼（15:59:59），卖（16:00:00）

处理交易类数据   数据去重，仅仅买卖（accountId，deletedFlag，交易类，日期/股票/方向）

循环遍历

成交均价

过滤流水数据

Description，                                            1：描述可能还有换行要获取下一行内容，当且只有一个的                                     2：解析全量的描述，可能存在同一行会分割成多个

成交股数

币种

最后批量转换                    1：交易/非交易币种港币后缀批量增加.hk                    2：非港币并且股票code不为空的调用股票转换接口，拼接完全code

流水号

Total作为费用；取Comm作为佣金，取Tax作为证监会规费，收费、交易活动费均默认返回0.00

Tran.Date和Trade No拼接，债券交易时间格式转换一下

币种港元

成交股数/成交金额/成交均价/费用

每条记录各行数据中，所有“Quantity”之和

Tran.Date与Reference No.进行拼接，Tran.Date需转换为YYYYMMDD格式。

HK DOLLAR(HKD)或US DOLLAR(USD)或RENMINBI(CNY)