跨系统应预付款流程
2025-02-14 13:08:31 0 举报本文件详细概述了应预付款的标准操作流程，目的是明确公司在业务往来中如何处理先付货款的情况，确保操作的合规性和高效性。
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大纲/内容
生成
部门负责人
总经理
付款方式
是否支付完成
选择NC付款单自动制单
分公司财务主管
财资云的结算单数据
会计接收纸质单据
支付
录入付款单（手动录入）
付款结算单（补全数据）
归档
分管副总
是
NC
【审批】付款单管理
线下收单
缺少功能：未推送支付结果给NC付款单，不清楚付了没，只能看回单
是否财资云电汇
批准出纳执行
财务总监
【新增】NC付款单
出纳执行
复核
线下
是否准备付款
应预付款流程（原）
出纳粘贴回单移交纸质单据
OA的付款信息
财资云电汇
分管领导
资金主管
结算
部门经理
OA
手动制单
否
网银
获取
财资云
母公司预算岗
财务经理
网银（电汇、票据）
新建应预付款单
董事长
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