公司流程｜财务部流程：预付款流程
2025-06-03 20:09:01 0 举报A4尺寸
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大纲/内容
【财务稽核】04.审核
过程描述
本流程由财务部归口管理。
【财务总监】05.审核
【一级部门负责人】06.审核
财务部
【部门经理】02.审核
公司高管
05.财务稽核根据费用申请相关资料审核预付款的合规性，准确性，以及资料的完整性。
【CFO】07.审核
【出纳】09.付款
01-03.申请人资料提供：相关附件，如各类签批过的费用申请，合同或构成要约的付款证明(必备)等。
流程编号
150万以下
付款所需资料
【分管副总】08.审核
开始
为了保证流程图看起来清晰，故省略了不通过返回线的表达，其返回线均为返回对应的发起节点。
公司相关部门
【二级部门负责人】03.审核
【部门专员】01.提交付款申请
预付款流程
结束
150万及以上
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