债券簿记建档参与机构分类思维导图
2025-04-21 09:57:09 88 举报AI智能生成
债券簿记建档参与机构分类思维导图
作者其他创作
大纲/内容
承销商机构
数据存储
数据存在中台机构服务，标记为BBM
字段
统一社会信用代码、机构名称、机构ID（中台机构服务ID）
用途
1、认购时，对要求填写承销比例的订单需填写承销机构信息
2、包销结果中的包销对象
直接投资者机构
数据存储
数据存在中台机构服务，标记为BKB
字段
统一社会信用代码、机构名称、机构ID（中台机构服务ID）
用途
1、门户机构信息查询
2、认购录入和认购明细
3、配售调整及配售结果
非直接投资者机构
定义
无需登录，由承销商替非直接投资者录入认购信息，承销商可通过“大客户维护”功能提前预留。
非直投机构仅在代录入时涉及，无需分配账户ID登陆互联网交易平台。
数据存储
数据存在簿记系统内
字段
统一社会信用代码、机构名称、机构ID（中台机构服务ID或簿记系统机构ID）
用途
1、簿记管理人代认购及认购明细
2、簿记管理人配售调整及配售结果
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