期货套保业务流程
2025-04-29 09:37:29 0 举报套期保值风控系统业务流程图
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大纲/内容
订单编号：ODB001订单总量：100吨已套保：50吨
是否需要套保？
长单采购
囤货采购订单履约订单商品/规格/数量无结算价
需要
合同主要数据项：1）合同编号2）协议期限：一次性3）签约双方4）采购物料5）采购量：合同指定6）价格：固定价格
长单销售合同
采购协商
单批次销售履约订单履约订单销售价履约订单商品/规格/数量
长单销售
是
囤货采购订单履约订单采购价履约订单商品/规格/数量
入库单据
销售订单
采购订单主要数据项：1）订单编号2）所属合同3）采购物料4）采购量5）采购价
长单销售单次履约订单
囤货销售订单履约订单商品/规格/数量无结算价
收款认领
推送
长单销售合同拟制
长单采购合同
囤货采购合同
将套保编号返回现货（期货）
结束
是否在套保库？
采购订单
标记该笔库存并转移至套保库
形成套保台账
根据套保业务编号减仓
囤货销售出库单
囤货采购
入库单
销项发票
否
合同主要数据项：1）合同编号2）协议期限：年度/长期3）签约双方4）采购物料5）采购量：合约指定6）基础价：xxx指数月均价+溢价7）调价机制：季度调价
合同主要数据项：1）合同编号2）协议期限：年度/长期3）签约双方4）销售物料5）供应量：合约指定6）基础价：xxx指数月均价+溢价7）调价机制：年度谈判
合同主要数据项：1）合同编号2）协议期限：一次性3）签约双方4）销售物料5）销售量：合同指定6）价格：xx现货价+溢价
合同主要数据项：1）合同编号2）协议期限：一次性3）签约双方4）采购物料5）采购量：合约指定6）当前市价7）提货：xx月内、分批提货8）价格保护：差价补偿、溢价分成
销售对账
套保
进项发票
付款
囤货销售合同
销售订单主要数据项：1）订单编号2）所属合同3）销售物料4）销售量5）销售价6）物料来源（采购订单）
采购对账
囤货销售
长单采购单次履约订单
囤货销售订单履约订单销售价履约订单商品/规格/数量
即期采购（不参与套保）
开始
即期采购合同采购定价（含税） P1采购商品/规格/数量支付方式
合同主要数据项：1）合同编号2）协议期限：一次性3）签约双方4）销售物料5）销售量：合约指定6）交货：合同指定交货批次时间7）定价：基础价+M8）价格保护：波动协商
入库单编号：ENO001所属虚拟仓：套保库入库总量：100吨已套保：80吨
收款
订单编号：ODS001销售总量：100吨物料来源Arr：1）销售订单ODB001：20吨（订单总量：100吨，已套保：50吨，关联套保编号TB001）2）销售订单ODB002：60吨（订单总量：100吨，已套保：60吨，关联套保编号TB003）3）销售订单ODB003:20吨（订单总量：100吨，已套保：0）
入库单主要数据项：1）入库单编号（入库批次）2）所属合同3）采购物料4）采购量5）采购价
采购订单套保量标记
出库单主要数据项：1）出库单编号（出库批次）2）所属合同3）销售物料4）销售量5）销售价6）出库成本价
即期销售合同销售定价（含税） S1销售商品/规格/数量支付方式
出库单编号：EXO001出库总量：100吨物料来源Arr：1）入库单ENO001：20吨（入库总量：100吨，已套保：80吨，关联套保编号TB001）2）入库单ENO002：80吨（入库总量：100吨，已套保：80吨，关联套保编号TB002）
双方结算价确认
出库单据
出库单
长单采购合同拟制
销售协商
囤货采购入库单
即期销售（不参与套保）
单批次采购履约订单履约订单采购价履约订单商品/规格/数量
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