虚拟净值
2025-06-25 14:25:29 1 举报AI智能生成
虚拟净值行情更新
作者其他创作
大纲/内容
1. 报表报送
完成5月份私募及资管增值税报表的报送工作
接财务通知停止涉税统计报表报送
2. 持续推进厚启新三板1号清盘
托管费减免流程跟进
持仓股票开始变现，预计7月完成清盘
3. 虚拟净值行情更新
招商分红除权行情问题跟进
改造已完成，反馈最迟T3上午可以提供，一般T2下午或晚间能提供
4. 即收即更
0618-0619、0623行情比对完成，行情数据无误
FOF代销产品清单自动发送至国泰海通已上线
0624启动发送一次全量数据
后续每周第一个交易日发送增量数据
5. 聚金利
完成平安银行账户解限
完成活期账户季度结息工作
银行间债券买卖交易增加，日均从1增加到9笔，增加每日头寸及交易核对的频率，保障每日交易结算交收成功。
6. 6月13日起支持账户反洗钱工作
收藏
收藏
0 条评论
下一页
为你推荐
查看更多
