金额调整单流程
2025-07-31 20:03:36 0 举报金额调整单流程
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大纲/内容
金额调整单-开票调整
SRM
Y
N
1.共享审批2.更新应付台账金额
1.共享审批2.生成应付台账
对账单-关联金额调整单
付款单关联正常结算蓝字发票、异常结算红字发票
1.金额调整单审批状态是否回传SRM、凭证号是否回传SRM？
同步SAP生成借/贷项凭证
红字发票
结束
金额调整单（开票）付款流程
对账单发票（净额）-关联对账单
开始
发票调整
SAP
同步金额调整单(正向、负向）
付款单
付款状态回传
资金
共享
单独提交一张付款单关联蓝字发票，计划外付款
金额调整单开票方向
1.金额调整单的蓝字发票付款：①走计划外付款，单独提一张付款单；②正常结算走计划内付款；③蓝字发票两种情况分开提付款单推送共享审批付款；2.金额调整单红字发票付款：①可作为扣减项可在同一张付款单同时关联，传共享；②关联红字发票的付款单，通过应付明细区关联传共享（可参考索赔扣款）
付款
付款单-关联对账单发票、质保金、扣款单
蓝字发票
金额调整单
同步
回传凭证号
审批通过
改造点：1.SRM-共享：增加金额调整单同步接口2.共享-SAP：增加贷项凭证同步接口3.回传SRM接口待确认
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