123456业务流程图
2025-09-11 11:25:06 0 举报财务流程
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大纲/内容
自动生成凭证（借：应付 贷：应收）
新增其他特殊凭证录入（捆绑/试制件/模具/折让）
截至到本月重新暂估
应收系统结账
借：应收票据贷：应收账款-开票
未结算明细表
收入明细表（按客户/按车型）
输出报表
前十大客户收入
现金
应收账款账龄表
有误
出货单记录（MES对接ERP实时传送）
维护发票号
结束
自动生成凭证
无误
销量表
接收销售订单
保证总账与应收及应付系统一致
核对开票申请和销售订单
导入票据信息
结账
开票及账务处理
收入明细表（按集团内外）
ERP销售订单确认自动生成凭证
发票发给营销
票据
暂估/冲暂估自动生成凭证
勾选发票
收款
同时总账应收应付都有此笔记录
以公司为单位逐家勾选应收及应付发票号及修改金额
开始
价差明细
所有应收业务结束
挑单明细
返回给物料及营销
收入成本明细表
红冲上月暂估
确认生成凭证
【应收模块】流程
开票
手动筛选需要抹账的公司
出货挑单
抹账
税务局系统开票
出纳提供银行回单/银企直连回传ERP记录
借：银行存款贷：应收账款-开票
月末显示客户供应商有余额的列表
借：应收账款-暂估贷：主营业务收入/其他业务收入
重新建立独立程式（跨科目冲销）
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