量化交易类别
2026-02-12 17:38:07 0 举报AI智能生成
量化交易分类
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大纲/内容
按交易频率
高频交易HFT
毫秒级交易执行
市场微观结构分析
低延迟技术要求
订单簿数据分析
中频交易
日间交易策略
技术指标应用
分钟级交易频率
市场动量分析
低频交易
基本面量化
周度/月度调仓
宏观经济因子
长期趋势跟踪
按策略逻辑
趋势跟踪策略
移动平均线策略
动量突破策略
通道突破策略
趋势确认指标
均值回归策略
布林带策略
RSI超买超卖
统计套利配对
波动率回归
统计套利/市场中性
配对交易策略
多空组合构建
风险因子中性
市场beta对冲
多因子模型
基本面因子
技术面因子
宏观经济因子
风险定价模型
做市策略
价差捕捉策略
流动性提供
库存管理
风险控制模型
机器学习/AI量化
深度学习预测
强化学习决策
自然语言处理
特征工程优化
按交易品种
股票量化
选股策略
行业轮动
市值因子
估值因子
期货量化
跨期套利
跨品种套利
基差交易
期限结构分析
期权量化
波动率交易
期权定价模型
希腊字母管理
波动率曲面
ETF/指数量化
指数增强
ETF套利
成分股优化
跟踪误差控制
数字货币量化
跨交易所套利
波动率策略
市场情绪分析
区块链数据挖掘
按收益来源
赚趋势钱
方向性收益
动量效应
趋势延续
突破收益
赚波动回归钱
均值回归收益
波动率套利
统计套利
价差收敛
赚定价错误钱
错误定价发现
套利机会捕捉
市场无效性
定价模型偏差
赚流动性钱
做市收益
流动性溢价
订单流分析
市场冲击成本
赚行为偏差钱
行为金融收益
投资者情绪
认知偏差利用
群体行为分析
按实现方式
规则型量化
技术指标规则
条件触发交易
固定参数策略
简单逻辑执行
模型型量化
统计模型构建
预测模型应用
参数优化调整
模型验证测试
组合型量化
多策略组合
风险预算分配
策略相关性
动态权重调整
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