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应收会计岗位工作流程

应收会计岗位工作流程

2026-03-21 14:14:14   2  举报

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应收会计岗位工作流程

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大纲/内容

一、单据审核

接收与审核原始单据

审核销售发票

核对发票抬头与税号

栓查开票项目与金额

审核出库单与物流单

核对出库单客户信息

确认发货数量与日期

审核销售合同与订单

确认合同价格与条款

核对订单数量与规格

二、对账核实误差

执行定期对账

生成应收账款对账单

按客户分类汇总金额

列明本期发生与余额

发送对账单至客户

核对客户回函与反馈

记录客户确认金额

收集客户异议与疑问

分析差异产生原因

核实并处理各类误差

处理少货现象

核对出库与签收数量

联系物流核实情况

协调补发或退款

处理退货现象

审核退货申请单

核对退货入库数量

处理退款或换货

处理个人代收现象

核实代收人身份与授权

获取代收确认凭证

确认款项入账情况

处理多发货现象

核对系统与实物库存

与客户协商退货或补款

进行账务调整处理

沟通反馈与采购核对

通知采购具体差异

采购与客户沟通

跟进账务调整处理

三、确认收款

确认收款到账渠道

核对支付宝到账

核对银行账户入账

核对现金收款情况

核对微信收款记录

更新系统收款状态

标记已收、未收部分

记录收款具体日期

关联对应发票单据

四、销账

准备销账凭证

核对销账所需凭证

执行销账操作

在系统中执行销账

录入收款单据

登记银行流水与录入的收款单据是否一致

销账后核对与确认

核对系统销账状态

核对客户余额与系统是否一致

确认无复重销售

与客户进行最终确认，完成月末结账

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