1、核查金额、发票是否准确2、核查部门领导是否签字（纸质）3、核查是否超支（预算管控）
合同签署人
部门人员部门主管
流程图
权责
日常报销付款流程简版（1.1版本）
核查业务的真实性
分管领导审批
分管领导
1、业务人员根据公司报销费用标准整理好需要报销的发票以及单据进行整齐粘贴。2、填写《费用报销单》，不得涂改，不得用铅笔或者红色字体的笔填写并附上相关报销发票或单据。3、付款单备注明细
董事长审批
须对以下方面进行审核：1.费用产生的原因及真实性。2.费用的合理性;是否符合公司各项涉及报销费用的制度(例：采购、车辆维修)。3.票据及单据的规范性。部门负责人审批报销/付款/采购全权负责
财务部
财务审核
说明
抄送CFO、会计、出纳
部门领导
