财务日常报销管理流程图

财务日常报销管理流程图描述： 1. 员工提交报销申请单及相关票据。 2. 部门经理审核报销内容及金额，签字确认。 3. 报销单递交至财务部。 4. 财务人员核对报销单据与预算，进行初步审批。 5. 如有问题，退回给员工或部门经理调整。 6. 财务人员进行详细核算，生成电子凭证。 7. 电子凭证发送至相关部门进行二次审批。 8. 无问题后，财务人员进行费用登记并支付。 9. 支付完成后，将支付凭证返回给员工。 10. 每月末，财务部进行账务整理和归档。 此流程确保了公司资金的合理使用，同时提高了报销的效率和准确性。