内部账现金收付
2018-08-19 18:01:36 8 举报
内部账现金收付是指企业内部各部门之间的资金往来,包括收入和支出。这些交易通常涉及员工的工资、奖金、报销等费用,以及企业购买原材料、设备等支出。为了确保资金的安全和准确记录,企业需要建立一套完善的内部账现金收付制度。这包括对每笔交易进行详细的记录,定期进行审计,以及采取必要的安全措施来防止欺诈和盗窃。通过有效的内部账现金收付管理,企业可以更好地控制成本,提高经营效率,并为未来的决策提供准确的财务信息。
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大纲/内容
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(5)
(1)
(8)
(7)
现金收入
现金入尾 箱
(2)
审核无误
(4)
执法人员
(3)
接收现金
经办柜员
打印录入信息在传票背面
现金付入
打印复核信息在传票背面
接收现金并正反面清点
6112内部传票录入,选择“现金收付”
6113内部账复核
清点现金
录入柜员
填写现金付出传票
填写现金收入传票
内部账现金收/付业务流程图
复核柜员
会计或会计授人员
提供现金
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