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与省代对账流程图9.28jerrica

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与省代对账流程图9.28jerrica

2015-12-14 16:22:28   0  举报

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对账、汽车、电商

购物、对账、电商

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大纲/内容

Y

备注：1、扣除退货订单2、区分开已结算与未结算订单3、汇总及对账4、汇款

无

备注：1、检查发票2、退货订单是否计红字发票3、票账核对4、数目核对5、发票归档

数目一致

约定好每月6-10号省代汇款

当月

当月发生额核对

统计未收款额

汇款

统计已汇额

收款

与省代核对

发票总额与已汇款不一致

整理已汇票据

会计分录重新检查

交与省代对账

直接打印

重新整理订单

一致

累计超过10万，次日即汇款

核对数目

每月25号内部做订单归结，次月1-5号对账

不一致

扣除后打印

整理单据

N

主要为了检查会计账户里面红字发票数目是否一致

检查发票是否损坏、断页

核算总额

发票作废

发票检查

省代与平台结账流程

退货要求寄回发票

统计已收款额

备注：1、扣除退货订单2、扣除已结算订单3、对账4、确认收款

发票与明细分类账数目是否一致

终端采购订单与省代对账流程

有

发票归档

每月6-10日汇款

退货订单

统计未汇额

收回发票联

已汇款

重新流程

整理归结发票

整理发票，见发票整理流程

开始

1号准时交与省代核对，节假日顺推

发票整理流程

票账核对

找出问题

跨月

检查当月红字发票填写

订单管理

处理问题

数额核对

订单归结

检查跨月红字发票填写

归结订单

每笔交易超过50万可允许省代赊账

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对账流程1

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对账结构图

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分账、对账流程

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与省代对账160407

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