基金对账处理流程图

基金对账处理流程图主要包含以下步骤：首先，基金公司每日进行交易流水的记录和保存；然后，通过系统自动对账，将每笔交易与银行账户的出入款进行比对；接着，对账结果会生成差异报告，如果存在差异，需要进一步核对原因；最后，对于无法解释的差异，需要进行调整或者差错处理。这个过程需要严格按照公司的内部控制制度和相关法律法规进行，确保基金交易的真实性、准确性和完整性。