基金对账处理流程图

2015-11-07 14:41:06 45 举报
基金对账处理流程图
基金对账处理流程图主要包含以下步骤:首先,基金公司每日进行交易流水的记录和保存;然后,通过系统自动对账,将每笔交易与银行账户的出入款进行比对;接着,对账结果会生成差异报告,如果存在差异,需要进一步核对原因;最后,对于无法解释的差异,需要进行调整或者差错处理。这个过程需要严格按照公司的内部控制制度和相关法律法规进行,确保基金交易的真实性、准确性和完整性。
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