瑞邦财务流程
2016-07-04 13:37:43 16 举报
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瑞邦财务流程
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大纲/内容
瑞邦财务流程
流程一:散客报团收款
1、与客户商定行程
2、与客户签订合同
1、《瑞邦合同》
2、《合作旅行社授权合同》
3、收取签证费、预付定金
1、刷公司pos机
附:收据
附:机打小票
附:合同
附:行程单
2、收取现金
3、客户转账到公司账户
附:银行回单
4、办理签证
1、签证没通过,终止合同,返还定金
附:退款单
附:合同解约
附:银行付款凭证
2、签证通过,确定出发日期,收取出团剩余款项
附:出团通知
附:pos小票或银行进账单
5、预定机票
1、与合作票务公司预定机票
转账给合作公司
机票提成按季度返公司
2、发包给合作旅行社预定机票
合作旅行社先期收取出团费
6、给美国公司付款
1、公对公转账
1、公司主营收入与应付美国公司账款对冲,剩余利润报税
2、公司主营收入与地接单位账目对冲,剩余利润报税
2、给双币卡充值
1、按行程单确定的项目成本费用打款
1、电子银行转账
2、ATM机转账
3、电汇
2、按借款预算打款
7、建立旅行团沟通平台
1、微信群:公司监管、出团客人、美国地接随时沟通
2、公司电话:随时跟踪客户和地接
8、行程期间增补项目
1、没利润项目,由客户直接支付
2、有利润项目,根据地接报单及客户行程回馈单,公司按比例与地接人员分成
3、分成资金留在双币卡,通过账务处理转作地接工资或下个团的费用
9、行程结束
1、与美国地接结算出团费用
2、结算地接或带团导游借款费用
3、结算因客户投诉,对地接或导游的扣款和罚款
4、结算合作旅行社的押金、提成
备注
1、双币卡:国内4大行的双币借记卡
2、旅行社预付款为合同规定的出团总费用-旅行社提成
3、押金指合作旅行社留取的出团风险金,防止客户投诉引起的赔付费用。
流程二:合作旅行社发团
1、审定合作旅行社行程及合同
2、签发出团通知
3、办理签证
1、收取签证费
2、签证没通过,终止合同
3、签证通过,确定出发日期
4、收取合作旅行社预付款
1、无押金
按合作合同收取出团费用
附:收据+银行回单
2、有押金
收取扣除了押金的出团费用
3、公司先行垫付
1、代理商政策:签发代理协议,收取一次性代理费用;每次出团按比例提取利润,剩余团费全额支付给公司。
流程三:代理商发团
1、审定代理商行程及合同
4、收取代理商预付款
1、全额团费
收取扣除了代理商利润的出团费用
2、公司先行垫付
支付机票款给合作旅行社
4、结算合作商的主营业务支出
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