交易管理
2016-07-18 17:52:00 0 举报AI智能生成
交易管理是对企业与外部实体之间的商品和服务交换进行规划、执行和控制的过程。它涉及到订单处理、库存管理、供应链协调、支付处理和客户服务等多个环节。有效的交易管理能够帮助企业降低运营成本，提高客户满意度，增强市场竞争力。为了实现这一目标，企业需要采用先进的信息技术和管理模式，建立完善的交易流程和监控机制，确保交易活动的顺利进行。同时，交易管理还需要与其他企业管理活动（如财务管理、人力资源管理等）密切配合，形成一个协同高效的整体运作体系。总之，交易管理是企业实现可持续发展的重要支撑，值得企业高度重视和投入资源进行优化升级。
作者其他创作
大纲/内容
交易品种
股票
单支股票
一篮子股票（批量下单）
沪深A股
ETF买卖（不包括申购、赎回）
订单类型
限价单
市价单（最优五档即时成交剩余撤销）
市价单（最优五档即时成交剩余转限价）
条件单
预埋单
子主题
订单管理
订单状态
已收到，未入库（OES已收到，但还未到交易所的报盘库）
已成交（成交回报）
已撤销
废单（如：已经在交易所成交，但成交回报在途；此时若取消订单，则此单是废单。）
资金状态（实时计算并显示，也可查询）
可从多个维度和单位来做统计（例：单支股票，整个组合，整个产品单元，整个子基金，整个母基金）
佣金，手续费计算
可用资金
可取资金
净值
盈亏
成本
市值
下单操作
支持一键快捷下单（特别是组合交易）
快捷键下单操作，不需要鼠标
查询
当日
当日持仓
当日委托
当日成交
历史记录
委托明细
成交明细
资金明细
关联交易
防止自买卖（例：同一子基金下的两个账户A和B，A买入持仓，B卖出同样的持仓）
查询委托或成交记录来进行把控
产品管理
基金
子基金
产品单元
普通类型
组合类型
一篮子股票
策略（暂无）
账户管理
交易账户
交易子账户
交易产品账户（原型：资金账号）
在交易界面下，显示当前角色权限下，可支配账号的情况
资产净值，可用资金，每日盈亏等
角色管理
（角色之间无工作流和审批制度）
系统管理员
创建和分配不同的角色用户
分配给指定的人员
登录账号
密码
高级管理人
最高权限：可看到母基金下范围下的所有信息
基金管理人
母基金的管理人：可查看所属母基金以及子基金下的所有信息
投资管理人
子基金管理人：可看到权限内子基金以及下属产品单元或策略的所有信息
新增：交易员
产品单元或策略单元的管理人：直接进行交易的下单操作
新增：平仓员
新增：券商风控员（目前主要用于平仓）
行情管理
行情信息展示
Quant360-MDS为行情源
外部接口
行情系统
Quant360 -MDS（后续会考虑接入别的行情源或柜台）
交易柜台
Quant360-OES
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